lic. contabilidad

Páginas: 2 (321 palabras) Publicado: 6 de abril de 2013
EMPRENDEDORES CORPORATIVOS, SRL
Balance General
DIARIO GENERAL
Valores en RD$

Fecha

Detalle
ene-01 Efectivo en caja y banco
Edificio
Equipo de transporte
Equipo de computo
@
Capitalsocial
ene-02 Compras
ITBIS
@
Efectivo en caja y banco
Casa angeles

Auxliar

Debito
5.000.000,00
3.500.000,00
2.200.000,00
1.300.000,00

3.450.000,00
621.000,00

4.071.000,00ene-03 Compras
ITBIS
@
Efectivo en caja y banco
Cuentas por pagar

3.850.960,00
693.172,80

ene-04 Efectivo en caja y banco
@
Ventas
ITBIS

5.981.337,40

ene-05 Gastos gen y adm
Mantvehiculo
ITBIS
@
Efectivo en caja y banco

50.000,00

ene-06 Cuentas por cobrar
@
Ventas
ITBIS
ene-08 Planta electrica
ITBIS
@
Efectivo en caja y banco
Cuentas por pagar

50.000,009.000,00

4.809.231,60

400.000,00
72.000,00

ene-09 Fianza
@
Efectivo en caja y banco

80.000,00

ene-10 Efectivo en caja y banco
@
Prestamos por pagar

3.000.000,00

ene-15 Gastosgenerales y adm
Gastos de INFOTEP
Gastos de SRL
@
Efectivo en caja y banco
Retenciones por pagar
INFOTEP
SRL

124.250,00
1.242,50
1.863,75

ene-16 Gastos generales y administrativos
ITBISElectricidad
Publicidad
Alquiler
Telecomunicaciones
@
Efectivo en caja y banco

265.000,00
28.800,00
105.000,00
50.000,00
80.000,00
30.000,00

ene-19 Efectivo en caja y banco
@
Cuentaspor cobrar

3.606.923,70

ene-22 Compras
ITBIS
@
Efectivo en caja y banco
Cuentas por pagar

2.060.370,00
370.866,60

ene-23 Gastos pagados por adelantados
Poliza de seguro
@
Efectivoen caja y banco
ene-24 Efectivo en caja y banco
Cuentas por cobrar
@
Ventas
ITBIS
ene-28 Caja chica
@

400.000,00

3.318.750,00
1.106.250,00

60.000,00

Efectivo en caja y bancoene-30 Gasto generales y administrativos
Gastos de INFOTP
Gastos de SRL
@
Efectivo en caja y banco
Retenciones por pagar
INFOTEP
SRL

124.250,00
1.242,50
1.863,75

ene-30 Efectivo en caja y...
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