los alimeyos












































PERIODO: MARZO DEL 2014
RUC: 20334455667
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: “COMERCIAL CONSORCIO DEL SUR” S.A.C FOLIO N°. 2

NÚMEROCORRELATIVO DEL ASIENTO O DE LA OPERACIÓN



FECHA DE LA OPERACIÓN



GLOSA DE LA OPERACIÓN

REFERENCIA DE LA OPERACIÓN

CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN

MOVIMIENTO



CÓDIGO DEL LIBRO O (TABLA 8)
NÚMERO
CORRELATIVO
NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO

CÓDIGO

DENOMINACIÓN

DEBE

HABER
01
01/03
Suscripción del capital

01-/03

14.21
Suscrip. Por cobrar asocios o accionistas
200,000

´´
´´
´´ ´´ ´´

´´ ´´

52.21
Aportes.

200,000
02
01/03
Cancelación de suscripción.

02-/03

10.1

16,200.

´´
´´
´´ ´´ ´´

´´ ´´

20.11
Mercaderías manufacturadas
73,800

´´
´´
´´ ´´ ´´

´´ ´´

33.411
Costo
60,000

´´
´´
´´ ´´ ´´

´´ ´´

33.611
Costo
50,000

´´
´´
´´ ´´ ´´

´´ ´´

14.21
Suscrip. Porcobrar a socios o accionistas

200,000
03
02/03
Cancelación del IGV cta. Propia.

03-/03

40.111
IGV cuenta propia.
1,500.00

´´
‘’
´´ ´´ ´´

´´ ´´

10.41
Cta. Cte. Operativa

1,500.00
04
03/03
Cobranza de factura por cobrar.

04-/03

10.41
Cta. Cte. Operativa
5,000.00

´´
´´
´´ ´´ ´´

´´ ´´

12.13
En cobranza

5,000.00
05
03/03
Por cancelaciónde letra a tercero.

05-/03

42.3
Letras por pagar
9,500.00

´´
´´
´´ ´´ ´´

´´ ´´

10.41
Cta. Cte. Operativa

9,500.00
06
04/03
Por el depósito al Bco. de Crédito.

06-/03

10.41
Cta. Cte. Operativa
2,000.00

´´
´´
´´ ´´ ´´

´´ ´´

10.1
Caja.

2,000.00
07
04/03
Oficina dada a en alquiler tercero.

07-/03

10.1
Caja.
1,800.00

´´
´´
´´ ´´ ´´

´´´´

16.89
Otras cuentas por cobrar diversas.

1,800.00
08
04/03
Cobro de una factura a Tercero.

08-/03

10.1
Caja
6,000.00

´´
´´
´´ ´´ ´´

´´ ´´

12.13
En cobranza

6,000.00
09
06/03
Por la apertura de caja chica.

09-/03

10.2
Fondo fijo
1,000.00

´´
´´ ´´
´´ ´´ ´´

´´ ´´

10.41
Cta. Cte. Operativa

1,000.00
10
06/03
Por la cancelación defactura.

10-/03

43.121
Matriz
7,000.00

´´
´´ ´´
´´ ´´ ´´

´´ ´´

10.41
Cta. Cte. Operativa

7.000.00
11
07/03
Por préstamo recibido financiero

11-/03

10.41
Cta. Cte. Operativa
85,000

´´
´´ ´´
´´ ´´ ´´

´´ ´´

45.11
Instituciones Financieras.

85,000
12
07/03
Por el préstamo a un empleado

12-/03

14.11
Prestamos
1,000.00

´´
´´ ´´
´´ ´´ ´´

´´´´

10.1
Caja.

1,000.00
13
08/03
Cancelación a tercero de factura

13-/03

42.12
Emitidas
1,500.00

´´
´´ ´´
´´ ´´ ´´

´´ ´´

10.41
Cta. Cte. Operativa

1,500.00
521,300
521,300
VAN AL FOLIO N°. 3
PERIODO: MARZO DEL 2014
RUC: 20334455667
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: “COMERCIAL CONSORCIO DEL SUR” S.A.CFOLIO N°. 3

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O DE LA OPERACIÓN



FECHA DE LA OPERACIÓN



GLOSA DE LA OPERACIÓN

REFERENCIA DE LA OPERACIÓN

CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN

MOVIMIENTO



CÓDIGO DEL LIBRO O (TABLA 8)
NÚMERO
CORRELATIVO
NÚMERO DEL DOCUMENTOSUSTENTATORIO

CÓDIGO

DENOMINACIÓN

DEBE

HABER
-
-
-

-

-
VIENEN DEL FOLIO N°2
521,300
521,300
14
08/03
Cancelación de deuda por reclamo

14-/03

46.1
Reclamaciones terceros.
1,100.00

´´
´´ ´´
´´ ´´ ´´

´´ ´´

10.1
Caja.

1,100.00
15
09/03
Cancelación de remuneraciones

15-/03

41.13
Remuneraciones en especie por pagar
1,200.00

´´
´´ ´´...