Manual Banco Erp Kastor
Modulo del cual dependen otros Módulos y Submódulos importantes para el buen funcionamiento del Sistema.
* BANCO
>> (M) Banco >> (SM) Cta. Cte. Comunidad
Permite la creación de los datos de la cuenta corriente de la comunidad, lo cual permitirá otros procesos como pago de unidades, Egresos, Estado de Situación.
* BANCO
Pasos a Seguir:
>> (M)Banco >> (SM) Cta. Cte. Comunidad >> (P) Ver Bancos
* Listado de Bancos que se encuentran en el Sistema.
Para ingresar un Nuevo Banco deberá seguir los siguientes pasos:
>> (M) Banco >> (SM) Cta. Cte. Comunidad >> (P) Nuevo Banco
* Ingrese Nombre del Banco a crear.
* CUENTA CORRIENTE
>> (M) Banco >> (SM) Cta. Cte. Comunidad>> (P) Cuenta Corriente.
* Seleccionar Banco con el que trabaja la comunidad.
* Ingrese Número de Cuenta Corriente sin puntos ni guion.
* Nombre, Fono y Mail ejecutivo son campos Opcionales.
* Ingrese Saldo de Apertura, (saldo conciliado del Ultimo cierre)
* Presione Botón: Crear Cuenta.
Para Editar u Eliminar la Cta. Cte. Debemos volver nuevamente a:
>> (M) Banco>> (SM) Cta. Cte. Comunidad >> (P) Cuenta Corriente.
* Presione dentro de las Alternativas la opción que desea realizar: EDITAR CTA. CTE, ELIMINAR CUENTA CORRIENTE, DEJAR POR DEFECTO.
* Al dejar por defecto esta cuenta pasa a estar habilitada para generar Ingresos y Egresos.
* CHEQUERAS
Pasos a Seguir:
>> (M) Banco >> (SM) Chequeras >> (P) NuevaChequera.
* Seleccione Cuenta Corriente
* Ingrese Numero de chequera (Numero de Talonario)
* Ingrese Serie de la chequera.
* Ingrese numeración de cheques (Desde- Hasta)
**Recuerde que debe ingresar los cheques con los que comenzará a Trabajar con KASTOR**
* VER CHEQUERAS
>> (M) Banco >> (SM) Chequeras >> (P) Ver Chequera.
**Podrá editar entabla Herramientas la chequera recién Ingresada**
* VER CHEQUES
>> (M) Banco >> (SM) Chequeras >> (P) Ver Chequera.
* Seleccione Chequera.
* Los cheques que estén con tick afirmativo es porque están Libres para ser Utilizados, estos pueden anularse directamente en tabla Herramientas presionando Botón: Anular(Rojo)
* INGRESO A CUENTA
Submódulos que permite lacreación de ingresos afectos a la comunidad, por otro medio distinto al pago de gastos comunes.
* CATEGORIA DE INGRESO.
Pasos a seguir.
>> (M) Banco >> (SM) Ingreso a Cuenta. >> (P) Categoría de Ingreso.
* Ingrese Nombre de Categoría Ingreso.
* Presione Botón: Grabar.
* INGRESO A CUENTA.
Existen 3 tipos de ingresos a cuenta.
1.- Ingreso a cuentasnormales:
Son aquellos que se asocian a una categoría de recargo distinta a “ingreso no identificado” y deben asociarse a un fondo. De esta manera aumentará el saldo Banco en los activos circulantes (Activos), y a la vez y a la vez en el saldo teórico del Fondo asociado, en Capital Comunidad (Pasivos).
2.- Ingreso a cuenta con categoría “ingreso no Identificado”:
Son aquello que NO debenser asociados a un fondo, ya que solo afectarán a los activos, aumentando el Saldo Banco en activos circulantes y disminuyendo Gastos comunes en el ítem de “ingresos no identificados”, puesto que estos corresponden al pago de las deudas de Unidad.
3.- Ingresos a cuenta que rebajan Gasto Común:
No deben asociarse a una categoría de ingreso ni a un fondo, estos movimientos se netean en losmismos Activos aumentando el saldo Banco y disminuyendo las cuentas por cobrar.
Los ingresos con estas características rebajan el Gasto común y podrán ser asignados en (M)>>GASTOS COMUNIDAD>>(S) ASIGNAR GASTOS >>(P)Rebaja Gasto Común.
Pasos a seguir.
>> (M) Banco >> (SM) Ingreso a Cuenta. >> (P) Ingreso a Cuenta.
**Se puede determinar la fecha de...
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