Manual De Bancanet

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Contenido
Lección 1.1 Funcionalidad de BancaNet Empresarial
Funcionalidad

Lección 1.2 Servicios
Consultas Saldos Multisaldos Estados de Cuenta Movimientos del día Movimientos de días anteriores Movimientos de Banca Electrónica Operaciones Traspasos entre cuentas propias Crédito Revolvente PYMES Pagos a terceros Pagos Interbancarios Órdenes de Pago Nacional Órdenes de PagoInternacional Pago de servicios Chequera Protegida Inversiones Transferencia Electrónica de Fondos (TEF) Impuestos y Contribuciones Pago de Impuestos por Conceptos Reimpresión de Comprobantes SAT Pago de Impuestos Federales Referenciados Reimpresión de Comprobantes SAT (Impuestos Referenciados) Pago de SUA (IMSS, AFORE e INFONAVIT) Archivos Programados Autorización Remota

Lección 1.3Administración y Seguridad
Esquema de Seguridad Usuarios / Representantes Administración de cuentas Notificaciones Banamex Bitácora de accesos Activación de las claves / Firmas Digitales Activación de las claves / Clave Dinámica (NetKey Empresarial Banamex) Configuración para validación de cuentas de archivos

Lección 1.4 Netkey Empresarial Banamex
Introducción Administración NetKey Empresarial Banamex2

CashManagement & BancaElectrónica

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Lección 1.1 – Funcionalidad de BancaNet Empresarial

Funcionalidad
BancaNet Empresarial cuenta con más de 100 tipos de transacciones y variantes que se comunican con diferentes sistemas del banco, dando así una gama muy amplia de funcionalidades para la administración de tesorería. Principales Servicios Consultas: Saldos MultisaldosEstados de Cuenta (En línea, Por solicitud, Especializados) Movimientos del Día Movimientos de Días Anteriores Movimientos realizados por Banca Electrónica Consulta de Informe de Pagos Consulta de Comprobantes (SAT, Impuestos Referenciados) Operaciones: Transferencias entre cuentas propias en pesos y dólares Pagos a Terceros en pesos y dólares Pagos Interbancarios Órdenes de Pago Nacionales y alExtranjero Pagos de Servicios Pagos Domiciliados Creación, importación y consulta de pagos y cobros masivos (pagos a terceros, cobros, pagos interbancarios, nómina, órdenes de pago referenciadas, chequera protegida y operaciones programadas) Chequera Protegida Inversiones A la vista, A plazo, Fondos Horizonte Impuestos y Contribuciones: Por concepto Pago Referenciado ISSSTE SUA Nómina: Tarjetas(Alta, Reasignación, Reposición, Consulta de Altas, Solicitud de Reportes, Contratos de Empleados) Pago a Empleados (Masivos, Consultas) Servicios Adicionales: Tarjeta Corporativa Domiciliación Fiduciario Tesorería Operaciones de Crédito Financiamiento a Proveedores PEMEX

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CashManagement & BancaElectrónica

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Administración y Seguridad: Bitácora de accesos Cambio de firmadigital Usuarios / Representantes NetKey (Solicitud, Mantenimiento, Multicliente) Notificaciones Banamex Baja de cuentas propias Administración de cuentas de terceros/otros bancos y órdenes de pago Configuración para validación de cuentas archivos Personalización Soporte: Catálogos Demo Guía Digitem Formatos y Layouts Solicitudes de estados de cuenta, comprobantes y fichas de depósito Consulta de CLABEOtras Herramientas y Servicios Bitácora: en BancaNet Empresarial se guarda un registro de cada una de las transacciones contables y no contables que los representantes hayan realizado (del mes actual y el anterior). Transferencia Masiva: importación de archivos de hasta 140,000 registros basados en los layouts correspondientes. Esquema de Seguridad: opción de mancomunar firmas digitales quepermite asignar perfiles y mancomunar la autorización de transacciones. Importación de Archivos: existe la funcionalidad de importar (o enviar) archivos para el manejo de operaciones masivas. Esta herramienta es muy útil para empresas que utilizan sistemas de ERP. Exportación de Archivos: opción de exportar (o descargar) archivos con la información de la operación (estados de cuenta, movimientos,...