Manual de procedimientos

Descripción de operaciones del Encargado de crédito y cobranzas

* Deben presentarse de manera secuencial las operaciones que se realizan.
* Codificar las actividades, para cada operación debe indicarse el área responsable, cuándo, cómo, con qué y el tiempo de su ejecución.

Clientes: Soriana, Comercial mexicana, Chedraui, Wall Mart, Superama y Bodega Aurrera

Procedimiento decobranza

Recibe del preventista la nota de venta y/o préstamo de equipo | |
Verifica con el vendedor la orden de carga y devolución | |
Compara las cantidades de producto solicitada en ambos formatos | |
Autoriza la nota de venta y/o préstamo de equipo para que sea surtido por el almacén de lleno | |
Envía pedido a Grupo modelo mediante el formato para solicitud de facturaciónelectrónica | |
Recibe la factura electrónica de Grupo Modelo | |
Envía el producto al cliente con factura electrónica entregada al vendedor, junto con la nota de venta. | Envía el producto al cliente con la nota de venta |
El cliente recibe el producto, firma de recibido en la factura y expide la nota de entrada al almacén así como el folio de recepción | El cliente recibe el producto y expidehoja caramelo (entrada de almacén]) |
| El cliente recibe el producto, firma de recibido en la nota de venta y expide la nota de entrada al almacén así como el folio de recepción |
Recibe del vendedor la cuenta semanal de la ruta 16, así como las facturas y liquidaciones correspondientes | |
Verificar venta facturada contra la venta de liquidación en ambos formatos | |
En caso de existirdiferencia entre cantidades se aclaran con el vendedor | |
Separa la documentación de los clientes que reciben a revisión | |
Envía a los clientes relación de facturas a revisión anexando facturas originales | |
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Envía factura original expedida por la Agencia así como factura electrónica expedida por el cliente Distribuidora de excelencia (Dexmod) | Envía al cliente facturaoriginal |
Recibe del mensajero relación de facturas a revisión sellada y firmada por el cliente, así como los contrarecibos | Recibe del mensajero copia de la factura sellada y firmada |
Guarda en carpetas la relación de facturas a revisión y contrarecibos, clasificándolos por fecha de vencimiento | |
Revisa el portal bancario y checa los pagos de los clientes | Revisa el estado de cuentay checa los pagos de los clientes |
Verifica los pagos referenciados e identifica las facturas pagadas | Verifica los pagos referenciados y solicita al cliente la relación de facturas pagadas |
| Accesa al portal del cliente (VIPS) y coteja las facturas pagadas y los importes |
Identifica en el estado de cuenta los pagos de los clientes compartidos con la Agencia de Atizapán, paradeterminar los montos de cada una | |
Expide cheque a la Agencia de Atizapán de acuerdo al monto que le corresponde de la cuenta de BANAMEX | |
Expide cheque trimestral para deposito en BANCOMER a favor de la Agencia | |
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Revisa las fechas de vencimiento de los contrarecibos | |
Prepara los documentos para cobro o revisión | Verifica en el portal delcliente (Samborns) el análisis de cheques disponibles para pago a la Agencia |
| Imprime la relación de facturas para pago y se anexan las facturas originales contempladas en el mismo |
Entrega al mensajero los contrarecibos para su cobro y las facturas a revisión | Entrega al mensajero la relación de facturas y las facturas originales para su entrega y cobro |
Recibe del mensajero lacobranza del día así como los contrarecibos de las facturas presentadas a revisión | |
Clasifica los cheques cobrados por periodo, por cliente y por factura pagada | |
Elabora relación de los cheques cobrados en el mes y entrega al Asistente de la Gerencia General para depósito, firmando de recibido | |
Recibe del Asistente de la Gerencia general las fichas de depósito | |
Integra...