Manual Tesoreria - Sap

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Tema 39: Tesorería en SAP
Contabilidad de Bancos
Cobros de recibos o entrada de pagos
Finanzas
Gestión Financiera
Libro Mayor
Contabilización
Entrada de
Pagos F-06
Contabilizamoslos cobros directos por el banco de los deudores
Clase de documento “DZ”( Pago deudor)
Introducimos los siguientes datos:
Fecha del documento
Fecha de contabilidad
Cuenta: la cuenta financieradel banco
Importe cobrado
Cuenta: refleja el código del tercero, en este caso el deudor, si desconocemos el
codigo buscamos el deudor desplegando en el campo cuenta.
Clase de cuenta: DPosteriormente vamos a “tratar partidas abiertas” ( clic en tratar Pas)
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Nos aparecen las facturas pendientes de cobro de ese deudor, si nos pagan la
totalidad de una factura , vamos a la pestañaestándar y hacemos doble clic en la
factura que vamos a cobrar , entonces el importe entrado y el asignado coincidirán y
se podrá contabilizar el documento.
A continuación clic en disquete para que grabeel documento contable que se genera
automáticamente, el sistema nos dará al grabar un numero de documento.
Si cobramos solo parte de una factura vamos a la pestaña de pago parcial , doble clic
enla factura a la que se refiere y en importe pago ponemos la parte cobrada.
Grabamos y se crea el documento contable.
Pagos de recibos o salidas de pagos
Finanzas
Gestión Financiera
Acreedores
Contabilización
Salida de pagos

Contabilizar F-53
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El proceso es similar al caso anterior cambian los siguientes datos:
La clase de documento es KZ
Cuenta: refleja el código deltercero, en este caso del acreedor
Clase de cuenta: K
Clic en tratar Pas.
Nos aparecerán las facturas pendientes de pago de ese acreedor, si pagamos la
totalidad de una factura , vamos a la pestañaestándar y hacemos doble clic en la
factura que vamos a pagar , entonces el importe entrado y el asignado coincidirán y se
podrá contabilizar el documento.
A continuación clic en disquete para que...