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Páginas: 5 (1075 palabras)
Publicado: 25 de abril de 2013
Treinta y nueve monedas de Q. 1.00 c/u
Veinte billetes de Q. 10.00 c/u
Catorce billetes de Q. 5.00 c/u
Diez monedas de Q. 0. 50 c/u
Veinticinco monedas de Q. 0.25 c/u
Treinta monedas de Q. 0.10 c/u
Cincuenta monedas de Q. 0.05 c/u
En Facturas:
#812, enero 3 del 2013 Papelería y Útiles de Oficina Q. 150. 75
#0100, enero 30 del 2013 Café Q. 40.00
#0740, enero 17 del 2013 Pintura Q. 40.00#048, enero 8 del 2013 Artículos de limpieza Q. 80.50
#011, enero 20 del 2013 Timbre Q. 40.00
#0280, enero 22 del 2013 Fotocopias Q. 12.00
Anticipos a empleados se encontraron los siguientes vales:
Enero 15 del 2013 Jorge Noriega Q. 175.00 No. 009
Enero 24 del 2013 David Juárez Q. 150.00 No. 010
Enero 31 del 2013 Carlos Polanco Q. 275.00 No. 011
Fecha: ________________________Realizado Por: _________________________
Revisado Por: ________________________________________________________
Hora Inicio: ______________________________ Hora Finalizó: _______________
EMPRESA: ______________________________________________________
Arqueo de Caja Chica del _______ al ________ de _________ del 2013.
(Cifras en Quetzales)
Efectivo:
En Billetes:
En Monedas:
Encomprobantes:
No. Factura Fecha Concepto
Total de comprobantes……………………………………………
Total arqueado…………………………………………………....
Fondo Fijo…………………………………………………………
Recibí a mi entera satisfacción el efectivo y los comprobantes de caja chica.
Guatemala ____ de _____________ del ______
Contador General Encargado de Caja Chica
La Compañía Rio Blanco, le proporciona la siguiente información paraque realice la conciliación bancaria al 31 de enero del año 2013, los datos son los siguientes:
1. El saldo en los libros de la compañía al 31 de enero del 2013, es de Q. 25,523.88, el saldo que reportó el Banco Industrial, S.A. es de Q. 14,681.40.
2. Los ingresos de caja que se enviaron por correo al banco con fecha 30 de enero del 2013, son Q. 15,390.40 y no aparecen registrados en los librosdel banco.
3. El cheque No. 936 del 01.01.2013, por Q. 1,008.00 se registró equivocadamente por Q. 118.80 y se había girado para pago de servicio en el banco.
4. El banco envía una nota de débito NO. 00125 del 15.01.2013 por un cheque sin fondos por Q. 440.00 del cliente Dunia Lara que efectuó su pago en el banco.
5. El total de los cheques en circulación es de Q. 3,901.12.
6. El banco envía unanota de débito NO. 00280 del 28.01.2013 por Q. 24.00 por concepto de servicios bancarios prestados a la compañía.
7. El 20.01.2013 el banco envía una nota de crédito No. 0250, por Q. 2,000.00 el que abono a la cuenta del señor Carlos Montúfar.Treinta y nueve monedas de Q. 1.00 c/u
Veinte billetes de Q. 10.00 c/u
Catorce billetes de Q. 5.00 c/u
Diez monedas de Q. 0. 50 c/u
Veinticinco monedasde Q. 0.25 c/u
Treinta monedas de Q. 0.10 c/u
Cincuenta monedas de Q. 0.05 c/u
En Facturas:
#812, enero 3 del 2013 Papelería y Útiles de Oficina Q. 150. 75
#0100, enero 30 del 2013 Café Q. 40.00
#0740, enero 17 del 2013 Pintura Q. 40.00
#048, enero 8 del 2013 Artículos de limpieza Q. 80.50
#011, enero 20 del 2013 Timbre Q. 40.00
#0280, enero 22 del 2013 Fotocopias Q. 12.00
Anticipos aempleados se encontraron los siguientes vales:
Enero 15 del 2013 Jorge Noriega Q. 175.00 No. 009
Enero 24 del 2013 David Juárez Q. 150.00 No. 010
Enero 31 del 2013 Carlos Polanco Q. 275.00 No. 011
Fecha: ________________________ Realizado Por: _________________________
Revisado Por: ________________________________________________________
Hora Inicio: ______________________________ HoraFinalizó: _______________
EMPRESA: ______________________________________________________
Arqueo de Caja Chica del _______ al ________ de _________ del 2013.
(Cifras en Quetzales)
Efectivo:
En Billetes:
En Monedas:
En comprobantes:
No. Factura Fecha Concepto
Total de comprobantes……………………………………………
Total arqueado…………………………………………………....
Fondo Fijo…………………………………………………………...
Veinte billetes de Q. 10.00 c/u
Catorce billetes de Q. 5.00 c/u
Diez monedas de Q. 0. 50 c/u
Veinticinco monedas de Q. 0.25 c/u
Treinta monedas de Q. 0.10 c/u
Cincuenta monedas de Q. 0.05 c/u
En Facturas:
#812, enero 3 del 2013 Papelería y Útiles de Oficina Q. 150. 75
#0100, enero 30 del 2013 Café Q. 40.00
#0740, enero 17 del 2013 Pintura Q. 40.00#048, enero 8 del 2013 Artículos de limpieza Q. 80.50
#011, enero 20 del 2013 Timbre Q. 40.00
#0280, enero 22 del 2013 Fotocopias Q. 12.00
Anticipos a empleados se encontraron los siguientes vales:
Enero 15 del 2013 Jorge Noriega Q. 175.00 No. 009
Enero 24 del 2013 David Juárez Q. 150.00 No. 010
Enero 31 del 2013 Carlos Polanco Q. 275.00 No. 011
Fecha: ________________________Realizado Por: _________________________
Revisado Por: ________________________________________________________
Hora Inicio: ______________________________ Hora Finalizó: _______________
EMPRESA: ______________________________________________________
Arqueo de Caja Chica del _______ al ________ de _________ del 2013.
(Cifras en Quetzales)
Efectivo:
En Billetes:
En Monedas:
Encomprobantes:
No. Factura Fecha Concepto
Total de comprobantes……………………………………………
Total arqueado…………………………………………………....
Fondo Fijo…………………………………………………………
Recibí a mi entera satisfacción el efectivo y los comprobantes de caja chica.
Guatemala ____ de _____________ del ______
Contador General Encargado de Caja Chica
La Compañía Rio Blanco, le proporciona la siguiente información paraque realice la conciliación bancaria al 31 de enero del año 2013, los datos son los siguientes:
1. El saldo en los libros de la compañía al 31 de enero del 2013, es de Q. 25,523.88, el saldo que reportó el Banco Industrial, S.A. es de Q. 14,681.40.
2. Los ingresos de caja que se enviaron por correo al banco con fecha 30 de enero del 2013, son Q. 15,390.40 y no aparecen registrados en los librosdel banco.
3. El cheque No. 936 del 01.01.2013, por Q. 1,008.00 se registró equivocadamente por Q. 118.80 y se había girado para pago de servicio en el banco.
4. El banco envía una nota de débito NO. 00125 del 15.01.2013 por un cheque sin fondos por Q. 440.00 del cliente Dunia Lara que efectuó su pago en el banco.
5. El total de los cheques en circulación es de Q. 3,901.12.
6. El banco envía unanota de débito NO. 00280 del 28.01.2013 por Q. 24.00 por concepto de servicios bancarios prestados a la compañía.
7. El 20.01.2013 el banco envía una nota de crédito No. 0250, por Q. 2,000.00 el que abono a la cuenta del señor Carlos Montúfar.Treinta y nueve monedas de Q. 1.00 c/u
Veinte billetes de Q. 10.00 c/u
Catorce billetes de Q. 5.00 c/u
Diez monedas de Q. 0. 50 c/u
Veinticinco monedasde Q. 0.25 c/u
Treinta monedas de Q. 0.10 c/u
Cincuenta monedas de Q. 0.05 c/u
En Facturas:
#812, enero 3 del 2013 Papelería y Útiles de Oficina Q. 150. 75
#0100, enero 30 del 2013 Café Q. 40.00
#0740, enero 17 del 2013 Pintura Q. 40.00
#048, enero 8 del 2013 Artículos de limpieza Q. 80.50
#011, enero 20 del 2013 Timbre Q. 40.00
#0280, enero 22 del 2013 Fotocopias Q. 12.00
Anticipos aempleados se encontraron los siguientes vales:
Enero 15 del 2013 Jorge Noriega Q. 175.00 No. 009
Enero 24 del 2013 David Juárez Q. 150.00 No. 010
Enero 31 del 2013 Carlos Polanco Q. 275.00 No. 011
Fecha: ________________________ Realizado Por: _________________________
Revisado Por: ________________________________________________________
Hora Inicio: ______________________________ HoraFinalizó: _______________
EMPRESA: ______________________________________________________
Arqueo de Caja Chica del _______ al ________ de _________ del 2013.
(Cifras en Quetzales)
Efectivo:
En Billetes:
En Monedas:
En comprobantes:
No. Factura Fecha Concepto
Total de comprobantes……………………………………………
Total arqueado…………………………………………………....
Fondo Fijo…………………………………………………………...
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