modulo de sistema contable

LIBRO

DIARIO

Empresa 07 Facultad de Comercio, Turismo y Ciencias

Fecha 01-11-11

Condiciones

ASIEN. FECHA

SUBCUENTA

D E S C R I P C I O N

C O N C E P T O

1 03-11-11 21100

Construcciones

Asiento de constitución

72.000,00

1 03-11-11 30000

Mercaderías

Asiento de constitución

18.000,00

1 03-11-11 57202

Banco de Asturias

Asiento de constitución32.500,00

1 03-11-11 19000

Acciones o participaciones em

Asiento de constitución

97.500,00

1 03-11-11 10000

Capital Social

Asiento de constitución

2 05-11-11 57000

Caja

Transferencia de fondos

2 05-11-11 57202

Banco de Asturias

Transferencia de fondos

3 07-11-11 60200

Compra de Otros Aprovisionami

S/ factura núm.: 1640

1.000,00

3 07-11-1147218

H.P. IVA soportado 18%

S/ factura núm.: 1640

180,00

3 07-11-11 40002

ALMAGENSA

S/ factura núm.: 1640

4 07-11-11 40002

ALMAGENSA

Pago factura 1640

4 07-11-11 57000

Caja

Pago factura 1640

5 07-11-11 57201

Banco Herrero

Desembolso 75%

5 07-11-11 19000

Acciones o participaciones em

Desembolso 75%

6 17-11-11 43001

HIPERCOR, S. A.

N/factura núm.: 01

6 17-11-11 70000

Ventas

N/ factura núm.: 01

1.200,00

6 17-11-11 47718

H.P. IVA devengado 18%

N/ factura núm.: 01

216,00

7 17-11-11 43002

ALCAMPO, S. A.

N/ factura núm.: 102

7 17-11-11 70000

Ventas

N/ factura núm.: 102

5.000,00

7 17-11-11 47718

H.P. IVA devengado 18%

N/ factura núm.: 102

900,00

8 17-11-11 43003

TRUBIA, S.A.

N/ factura núm.: 103

8 17-11-11 70000

Ventas

N/ factura núm.: 103

1.200,00

8 17-11-11 47718

H.P. IVA devengado 18%

N/ factura núm.: 103

216,00

9 21-11-11 60000

Compra de Mercaderías

S/ factura núm.: 555

10.000,00

9 21-11-11 47218

H.P. IVA soportado 18%

S/ factura núm.: 555

1.800,00

9 21-11-11 40001

SELECCIÓN, S. A.

S/ factura núm.: 55510 04-12-11 43100

Efectos Comerciales en Carter

Aceptación de efectos

10 04-12-11 43001

HIPERCOR, S. A.

Aceptación de efectos

1.412,00

10 04-12-11 43002

ALCAMPO, S. A.

Aceptación de efectos

5.900,00

11 06-12-11 43600

Clientes de Dudoso Cobro

Suspensión de pagos Clien

11 06-12-11 43001

HIPERCOR, S. A.

Suspensión de pagos Clien

12 06-12-11 69400Pérdidas por deterioro de cré

Suspensión de pagos Clien

12 06-12-11 49000

Deterioro de valor de crédito

Suspensión de pagos Clien

13 13-12-11 60000

Compra de Mercaderías

S/ factura núm.: 888

20.000,00

13 13-12-11 47218

H.P. IVA soportado 18%

S/ factura núm.: 888

3.600,00

S U M A

Sage SP ContaPlus

Y

S I G U E . . . . . .

DEBE

HABER220.000,00
18.000,00
18.000,00

1.180,00
1.180,00
1.180,00
97.500,00
97.500,00
1.416,00

5.900,00

1.416,00

11.800,00
7.312,00

1.412,00
1.412,00
1.412,00
1.412,00

392.128,00

Página

368.528,00

1

LIBRO

DIARIO

Empresa 07 Facultad de Comercio, Turismo y Ciencias

Fecha 01-11-11

Condiciones

ASIEN. FECHA

SUBCUENTA

D E S C R I P C I O N

C O N C E P TO

S U M A S

A N T E R I O R E S . .

DEBE

HABER

392.128,00

368.528,00

13 13-12-11 40001

SELECCIÓN, S. A.

S/ factura núm.: 888

14 20-12-11 43002

ALCAMPO, S. A.

N/ factura núm.: 104

14 20-12-11 70000

Ventas

N/ factura núm.: 104

18.000,00

14 20-12-11 47718

H.P. IVA devengado 18%

N/ factura núm.: 104

3.240,00

15 20-12-11 57000

CajaCobro fac. 104

15 20-12-11 43002

ALCAMPO, S. A.

Cobro fac. 104

16 20-12-11 43003

TRUBIA, S. A.

N/ factura núm.: 105

16 20-12-11 70000

Ventas

N/ factura núm.: 105

30.000,00

16 20-12-11 47718

H.P. IVA devengado 18%

N/ factura núm.: 105

5.400,00

17 20-12-11 43004

OFICINAS, S. A.

N/ factura núm.: 106

17 20-12-11 70000

Ventas

N/ factura núm.:...