peeeemex



Oficio


Fecha
Reforma, Chis, 9 de octubre de 2012




Dependencia Remitente
Unidad de Negocio de Perforación
Grupo Multidisciplinario de Bases Técnicas y
Supervisión deContratos
Residencia de Contratos Sureste.

Número
UNP-GMBTSC-RCSCT-R-  2012





Destinatario
Lic. Alfonso Manuel de Atocha Cevallos Remes
Jefe del Departamento deRecursos Financieros, Cárdenas


Antecedentes:



Número
     



Fecha
     











Asunto
Recobro de Acuerdo a Revisión 03/2012 Proveedor Geo-Logik. Contrato No.4210016000

Anexo



En atención a la revisión 03/2012 realizada al contrato No. 4210016000, celebrado con el proveedor Geo-Logik, S.A. de C.V./Cemex México, S.A. de C.V., número de acreedor314171, en la que se indica aplicar el recobro por pago en exceso de $ 48,951.00 (Cuarenta y Ocho Mil Novecientos Cincuenta y Un Pesos, 00/100 M.N.), solicito, apegado a la cláusula cuarta (Remuneración)en el subnúmero 4.4. (Pagos en exceso), gire instrucciones a quien corresponda para realizar el cálculo de los intereses generados conforme a la tasa que establezca la Ley de Ingresos de la Federacióny aplicar la deducción en la próxima factura que el proveedor ingrese en la Ventanilla Única de Cárdenas.

Cabe mencionar que dichos pagos fueron contabilizados mediante documentos de SAP y seránrecobrados de acuerdo a los montos de la tabla siguiente:

Orden de Surtimiento
Pedido Asociado
Pozo
Documento SAP
Fecha Documento SAP
Importe (M.N.)
6000224317
4800286661
Samaria 8025105807183
30.11.2011
$ 11,951.00
6000228360
4800290769
Samaria 846
5105929668
26.03.2012
$ 37,000.00
T o t a l
$ 48,951.00

Así mismo, solicito nos envíe la evidencia documental de la aplicacióndel recobro mencionado para estar en condiciones de solventar la observación ante el Órgano Interno de Control.

Agradezco su atención y aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo....