Plan Financiero

Páginas: 3 (557 palabras) Publicado: 25 de octubre de 2012
PRESUPUESTO DE TESORERÍA
enero Saldos iniciales 0,00 febrero 0,00 marzo 0,00 abril 0,00 mayo 0,00 junio 0,00 julio 0,00 agosto 0,00 septiembre 0,00 octubre 0,00 noviembre 0,00 diciembre 0,00Pendiente TOTAL AÑO año próximo

COBROS Aportación socios

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PAGOS0,00

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SALDO MENSUAL

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CONTROL cobros y pagos
Página nº ……………….

OPERACIÓN IMPORTE enero febrero marzo abril mayo junio julioagosto septiembre octubre noviembre diciembre Pendiente año próximo COBRADO o PAGADO IMPORTE COBRADO o PAGADO IMPORTE COBRADO o PAGADO IMPORTE COBRADO o PAGADO IMPORTE COBRADO o PAGADO IMPORTECOBRADO o PAGADO

CONTROL cobros y pagos
Página nº ……………….

OPERACIÓN IMPORTE enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre Pendiente año próximo COBRADO oPAGADO IMPORTE COBRADO o PAGADO IMPORTE COBRADO o PAGADO IMPORTE COBRADO o PAGADO IMPORTE COBRADO o PAGADO IMPORTE COBRADO o PAGADO

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DE 2011 INGRESOS DE EXPLOTACIÓN1. INGRESOS DE VENTAS O PRESTACIÓN SERVICIOS AÑO 2011

GASTOS DE EXPLOTACIÓN
€
1. APROVISIONAMIENTO o CONSUMOS (Ei+Compras-Ef)

AÑO 2011

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Venta de materiales/Prestación serviciosCompras de materiales Existencias iniciales en almacén Existencias finales en almacén € 2. SERVICIOS EXTERIORES Arrandamientos Reparaciones y conservaciones Servicios profesionales independientesServicios de transportes Servicios bancarios Primas de seguros Publicidad, propaganda y relaciones públicas Suministro de………… Suministro de………… Suministro de………… Servicios de comunicaciones Otros...
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