Planillas

Universidad Tecnológica de Panamá
Dirección de Recursos Humanos
Procedimiento para la Elaboración de Planillas

Código: PCUTPDRH-25-2007
Revisión: 04
Fecha: 14/12/2007
Página: 1 de 5

1. Introducción:
Este procedimiento es relativo a la preparación quincenal de las planillas de pagos a los
funcionarios que laboran en la institución y a los acreedores, una vez aplicadas las accionesrecibidas.
2. Objetivos del procedimiento:
Elaborar la planilla para cumplir con el pago quincenal de los funcionarios y acreedores.
3. Campo de aplicación:
3.1. Departamento de Planillas y Descuento
4. Definiciones:
4.1. Funcionarios: empleados que forman parte de la institución, ya sea administrativo,
docente e investigador.
4.2. Oficial: funcionario
5. Referencias:
5.1. Planillas
6.Descripción-metodología:
6.1. El oficial de planillas cuando haya procesados los documentos que afectan el pago de
la planilla quincenal, procede a generar los diferentes programas a través del sistema:
Se genera la planilla regular.
Se lista movimiento de empleados (papel).
Se lista movimiento de descuentos (papel).
Se genera planilla adicional.
• Se lista planilla adicional
• Se listamovimiento de descuentos ( si hay en esta planilla)
• Se lista detalle de adicional
Se genera planilla de vacaciones administrativas o cualquier otra planilla.
Fecha de actualización: 14/12/2007

Rev.04

Documentado por: Ing. Aranzazu Berbey Álvarez. Oficial de Calidad
Institucional
Estudiantes de Tesis: Dina Jovana Díaz y Cecibel Torres Molinares
PCUTP-DRH-25-2007

UniversidadTecnológica de Panamá
Dirección de Recursos Humanos
Procedimiento para la Elaboración de Planillas

Código: PCUTPDRH-25-2007
Revisión: 04
Fecha: 14/12/2007
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6. Descripción-metodología:
6.2. El oficial de planillas una vez ejecutado los pasos anteriores procede a darle la opción
de impresión y obtener todos los listados borradores para revisión.
6.3. El oficial de planillas ejecutalos programas para cada tipo de planillas (regular,
vacaciones, adicional, XIII mes, vacación proporcional y otras), si la revisión se realiza
por tipo de planillas.
6.4. Los listados son impresos por el oficial de planillas que en ese mes esta encargado del
sistema.
6.5. La planilla de empleado viene ordenada por número de empleado y por unidad.
6.6. La planilla de acreedores lleva un ordennumérico, que se dio por orden de solicitud de
clave y el concepto.
6.7. El oficial de planillas procede a la revisión de la planilla borrador contra el
movimiento, tomando los documentos que afectaron la quincena y que fueron llevados
al sistema.
6.8. El movimiento es un listado donde se reflejan los cambios que afectarán la quincena
anterior, donde aparece el nombre, monto de la quincenaanterior, monto de la quincena
actual y la diferencia. Al final se observa el total de altas o bajas que sumada o restada
a la quincena anterior refleja el monto de la quincena actual.
6.9. El oficial revisa la planilla de acreedores con el movimiento y los documentos, cuya
salida es similar a la de empleados.
6.10. El oficial de planillas responsable de cotejar las planillas, sea empleados,descuentos o
adicional y vacaciones, toma el movimiento, los documentos y totaliza la planilla. Cada
uno revisa una planilla para agilizar y cumplir con la programación de cierre y pago.
6.11. El oficial que revisa el movimiento comunica las correcciones para que sean llevadas al
sistema de planillas, finalizada la revisión, se generan los programas para una sola
planilla definitiva.
6.12.El oficial verifica por pantalla las cifras totales y ejecuta el programa de impresión para
obtener el movimiento y la planilla definitiva en limpio.
6.13. La planilla de descuento y el movimiento se lista nuevamente en limpio.
6.14. El oficial revisa los últimos datos corregidos de la planilla, antes de enviar a Control
Fiscal para la fiscalización de la misma.
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