Practica 3

EMPRESA : BECONI SRL
BALANCE GENERAL
CUENTAS DE ACTIVO
Caja + Bancos + Similares
Cuentas a cobrar
Existencias Mercaderías
Activo fijo bruto
- Depreciación acumulada
Activo fijo neto
TOTAL ACTIVOCUENTAS DE PASIVO
Cuentas por pagar varias
Deudas Finz. de Med. y L. Plazo
PATRIMONIO
Capital
Reservas
- Dividendos
Utilidades
TOTAL PASIVO

Año 0
Año 1
Año 2
132,00
150,00
114,00
666,00
555,00
777,00700,00
900,00 1.000,00
900,00 1.200,00 1.400,00
300,00
475,00
656,00
600,00
725,00
744,00
2098,00 2330,00 2635,00

Año 3
122,00
888,00
1.100,00
1.600,00
842,00
758,00
2868,00

Año 4
129,00
1.100,001.200,00
1.800,00
1.032,00
768,00
3197,00

148,00
193,25
418,50
345,00
590,00
557,00
1.605,00 1.546,75 1.659,50
1.275,00 1.275,00 1.275,00
0,00
63,75
127,50
-100,00 -500,00 -500,00
430,00
708,00
757,002098,00 2330,00 2635,00

721,75
475,00
1.671,25
1.275,00
191,25
-600,00
805,00
2868,00

1.020,00
392,00
1.785,00
1.275,00
255,00
-600,00
855,00
3197,00

0,0000

Nec. Oper. de Fondos (NOF)

1.350,000,0000

1.411,75

0,0000

0,0000

9
10
18

19

0,0000

1.472,50

1.388,25

1.409,00

CUENTA DE RESULTADOS
Ventas
Costo de las ventas
Margon Comercial o Bruto
Gastos generales
Margen operativo bruto(BAAIT)
Depreciaciones del Activo Fijo
BAIT
Intereses
Impuesto a la Renta
UTILIDAD NETA DEL AÑO
Determinación del NOF
Caja + Bancos + Similares
Cuentas a cobrar
Existencias Mercaderías
Cuentas por pagarvarias
NOF = Capital de Trabajo
Variación anual del NOF

Año 0
Año 1
Año 2
3.200
3.392
3.606
1.600
1.357
1.442
1.600
2.035
2.164
800
848
902
800
1.187
1.262
130
175
181
670
1.012
1.081
20
220
304
324430
708
757
Año 0
Año 1
Año 2
132,00
150,00
114,00
666,00
555,00
777,00
700,00
900,00 1.000,00
-148,00 -193,25 -418,50
1.350,00 1.411,75 1.472,50
-61,75
-60,75

Año 3
3.819
1.528
2.291
955
1.336
1861.150

Año 4
4.033
1.613
2.420
1.008
1.412
190
1.222

345
805
Año 3
122,00
888,00
1.100,00
-721,75
1.388,25
84,25

367
855
Año 4
129,00
1.100,00
1.200,00
-1.020,00
1.409,00
-20,75

FREE CASH FLOW...