PRESUPUESTO COMPLETO

Trimestres
Producto A
Unidades a producir
Necesidades de materiales por unidad (a)
Necesidades de materiales por unidad (b)
Necesidad de materiales para producción (a)
Necesidad de materiales paraproducción (b)

1
14.167
1
2
14166,6667
28333,3333

2
15.000
1
2
15000
30000

3
17.000
1
2
17000
34000

4
15.000
1
2
15000
30000

Trimestres
Producto B
Unidades a producir
Necesidades de materialespor unidad (a)
Necesidades de materiales por unidad (b)
Necesidad de materiales para producción (a)
Necesidad de materiales para producción (b)

1
19.917
2
3
39833,3333
59750

2
21.000
2
3
4200063000

3
20.000
2
3
40000
60000

4
22.000
2
3
44000
66000

Materia Prima A
Necesidades MP A
Inventario Final
Inventario inicial
materiales a comprar
Precio Unitario MP A
Costo compra

1
54.000
9.45830.000
33.458
55
1.840.208

2
57.000
9.458
9.458
57.000
55
3.135.000

Materia Prima A
Necesidades MP B
Inventario Final
Inventario inicial
materiales a comprar
Precio Unitario MP B
Costo compra

188.083
15.462
45.000
58.545
75
4.390.885

2
93.000
15.462
15.462
93.000
75
6.975.000

3
94.000
15.462
15.462
94.000
75
7.050.000

4
96.000
15.462
15.462
96.000
75
7.200.000

COMPRAS TOTALES A Y B6.231.094

10.110.000

10.185.000

10.445.000

Trimestres
3
57.000
9.458
9.458
57.000
55
3.135.000

4
59.000
9.458
9.458
59.000
55
3.245.000

Trimestres

Cuentas por Pagar Per. Anter
Compras 1ertrimestre
compras 2 semestre
campra 3 semestre
compra 4 semestre
Egresos totales

PROGRAMA DE EGRESOS DE CAJA ESPERADOS
Trimestres
1
2
3
12.000.000
3.115.547
3.115.547
5.055.000
5.055.000
5.092.50015.115.547

8.170.547

10.147.500

4

5.092.500
5.222.500
10.315.000

total
61.167
1
2
61.167
122.333

total
82.917
2
3
165833,333
248750

Total
227.000
37.833
58.375
206.458
55
11.355.208

9.458INVENTARIO FINAL
1.679.844

Total
371.083
61.847
91.385
341.545
75
25.615.885

15.462

36.971.094

total
12.000.000
6.231.094
10.110.000
10.185.000
5.222.500
43.748.594

CUENTAS POR PAGAR
5222500