Presupuestos

GLCB001 Conciliaciones de Egresos

Objetivo: Verificar y confirmar que todos los movimientos de Egresos se encuentren registrados adecuadamente en la Contabilidad, de acuerdo a los calendariosestablecidos

Responsable: Contador de Conciliaciones bancarias, Tesorero de Campus

Lineamientos: 1. Calendario contable
• El calendario de cierre contable del segmento UVM se encuentra en el Portalde la Contraloría(la liga es: www.uvmnet.edu – Accesos Directos – Administrativos – Portal de Comunicación – Servicios – Sharepoint – CONTRALORIA CORPORATIVA – Calendarios de Cierre Contable)Key Controls: 2. PD-6.8 Elaboración y revisión mensual de las conciliaciones bancarias;
3. PD-6.14 Seguimiento partidas en conciliación

Procedimiento

Número Puesto/Rol Entrada ActividadDescripción Salida Apoyo tecnológico (Sistema /módulos) Cuenta contable Controles
1 Contador de Conciliaciones bancarias Auxiliar contable Obtener auxiliar contable de Peoplesoft Obtener del sistema Peoplesoft auxiliar contable, procesarlo y obtener los reportes ematcher Auxiliar contable, listo para carga sistema ematch • https://lei.mycmsc.com/psp/leif9prd/?cmd=login&errorPg=ckreq&languageCd=ESP2 Contador de Conciliaciones bancarias Estados de cuenta bancarios Recibir estados de cuenta bancarios Se obtienen estados de cuenta bancarios en electrónico e impresos Estado de cuenta bancarios enelectrónico parta carga en sistema ematch • \\u50respaldos02.uvmnet.edu\TESORERIA\ESTADOS DE CUENTA MENSUALES\AA\MM
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3 Contador de Conciliaciones bancarias Conciliación mes anterior Obtención deconciliación bancaria del mes anterior Se ingresa a sistema ematcher almacena conciliaciones mes anterior como histórico Conciliación mes anterior para verificación de cifras iníciales • Ematch ligahttp://10.50.127.200/ematcher/index.asp
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4 Contador de Conciliaciones bancarias Estados de Cuenta, Auxiliares contables y Conciliación del mes anterior
Conciliar cuenta por cuenta Recibido...