Propuesta de auditoria

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SANTANDER SANTIAGO S.A. SOCIEDAD SECURITIZADORA PATRIMONIO SEPARADO Nro.11, EN LIQUIDACION

BALANCE GENERAL al 30 de septiembre de
2005 ACTIVOS Disponible Activo securitizado corto plazo Activo securitizado corto plazo (valor par) Ajustes (corto plazo) a tasa de valorización Provisones activo securitizado Otros activos circulantes TOTAL ACTIVOS CIRCULANTES Activo securitizado (largo plazo)Activo securitizado largo plazo (valor par) Ajustes (largo plazo) a tasa de valorización Otros Activos TOTAL OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS M$ M$ 164 11.100 11.264 11.264 23.835.789 2.411.718 414.158 26.661.665 43.882.141 1.898.029 178.882 (285.038) 15.428.404 17.220.476 26.247.507 M$ 2004 M$ 200 1.791.873

2005 PASIVOS Otros acreedores (corto plazo) Obligaciones por títulos de deuda de securitización(corto plazo) TOTAL PASIVOS CIRCULANTES Obligaciones por títulos de deuda de securitización (largo plazo) TOTAL PASIVOS LARGO PLAZO Reserva de ejercicios anteriores Fondo excedentes voluntarios fin período anterio Excedente (Déficit) del período TOTAL (DEFICIT) EXCEDENTE ACUMULADO TOTAL PASIVOS (682.583) 682.583 11.264 M$ M$ 11.264 11.264 (682.583) M$

2004 M$ 10.956.971 10.956.971 33.043.36633.043.366 (118.193) (118.193) 43.882.144

Las notas adjuntas números 1 al 19 forman parte integral de estos estados financieros

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SANTANDER SANTIAGO S.A. SOCIEDAD SECURITIZADORA PATRIMONIO SEPARADO Nro.11, EN LIQUIDACION

ESTADOS DE DETERMINACION DE EXCEDENTES Por el período comprendido entre el 01 de enero al 30 de septiembre

2005 M$ INGRESOS Intereses por activo securitizadoIntereses por inversiones Reajustes por activo securitizado Ingreso por liberación provisiones Otros ingresos TOTAL INGRESOS EGRESOS Remuneración por administración de bienes del activo Remuneración por representación de tenedores de títulos de deuda de securitización Intereses por títulos de deuda de securitización Reajustes por títulos de deuda de securitización Provisión sobre activos securitizadosPérdidas en liquidación de garantías Otros gastos TOTAL GASTOS Resultado neto por corrección monetaria EXCEDENTE (DEFECIT) DEL PERIODO (56.461) (5.053) (732.807) (363.937) (471.949) (404.269) (2.034.476) (54.494) 682.583 839.810 73.228 (314.381) 39.300 2.133.596 2.771.553

2004 M$

2.384.160 64.803 369.837 3.464 2.822.264

(86.070) (4.461) (1.455.468) (642.211) (285.038) (223.249) (293.009)(2.989.506) 49.049 (118.193)

Las notas adjuntas números 1 al 19 forman parte integral de estos estados financieros

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SANTANDER SANTIAGO S.A. SOCIEDAD SECURITIZADORA PATRIMONIO SEPARADO Nro.11, EN LIQUIDACION NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTA Nº 1

CONSTITUCION DEL PATRIMONIO SEPARADO:

Por escritura pública de fecha 22 de octubre de 2003, modificada por Escritura Pública de fecha19 de noviembre de 2003 y 26 de noviembre de 2003, ambas otorgadas en la Notaría Gonzalo de la Cuadra, se constituye el Patrimonio Separado Nº11. Dicha emisión se inscribió en el Registro de Valores de la Superintendencia de Valores y Seguros con fecha 3 de diciembre de 2003, bajo el N°362. La colocación de los bonos se produjo el 8 de enero de 2004 La duración del Patrimonio es de 20 años. NOTAN° 2 a) PRINCIPALES CRITERIOS CONTABLES APLICADOS:

Período contable:

Los estados financieros corresponden al período comprendido entre el 01 de enero al 30 de septiembre de 2005 y 2004. b) Preparación de estados financieros:

Los estados financieros al 30 de septiembre de 2005 y 2004 han sido preparados de acuerdo a principios de contabilidad generalmente aceptados en Chile y normas einstrucciones impartidas por la Superintendencia de Valores y Seguros. c) Activo securitizado:

Al 30 de septiembre de 2005 no hay saldo (Ver nota N° 19 de Hechos Relevantes), al 30 de septiembre de 2004 corresponden a mutuos hipotecarios endosables y no endosables, los cuales se valorizan al valor presente de los flujos futuros descontados a la tasa de transferencia desde la Securitizadora que...
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