Proyección De Eeff

UNIVERSIDAD CATOLICA ANDRES BELLO
ESCUELA DE ADMINISTRACION Y CONTADURIA
CATEDRA: PRESUPUESTO EMPRESARIAL II

CONFECCIONES D&E C.A

PROFESOR: ELABORADO POR:
GONZALO MORAO BOADA DANIELA
PULVETT EYERLIN

PUERTO ORDAZ, 13 DE JUNIO DE 2012

Introducción

Considerando el amplio mercado de empresas del sector Industrial, comercial, educación y cultura enel sector de Ciudad Guayana, y a la gran necesidad de estandarizar la imagen tanto de las compañías como de sus trabajadores o estudiantes según sea el caso, nació el interés de crear empresas de confección de uniformes.
Confecciones D&E C.A es una empresa 100% Venezolana, y está dedicada a la elaboración de camisas para las empresas del sector Industrial, comercial, educación y culturabrindando una amplia gama de versiones de nuestros único producto.
Se ha realizado una importante inversión en maquinarias especializadas para poder llevar a cabo el proceso de producción de las camisas, permitiendo ejecutar dichos procesos de manera eficiente. Además para llevar a cabo las actividades operativas de la empresa, se requiere de recurso humano capacitado.
Nuestro producto secaracteriza por ser de alta calidad, con el fin de cubrir las exigencias de nuestros clientes.
Confecciones D&E C.A aplica mecanismos de control y supervisión para verificar que se cumplan las metas estimadas anualmente, para alcanzar el éxito de la compañía.

En el desarrollo del presente trabajo se realizará la proyección del Estado Integral de Resultado, Balance de Situación Financiera y Flujode Caja para el período 2012, tomando como base los datos reales del año anterior, es decir, el período 2011.

Asimismo se calcularán los indicadores financieros necesarios con el propósito de emitir una interpretación de los mismos.
Misión

Nuestra meta es que los clientes nos reconozcan como un proveedor innovador, confiable y visionario, con productos de alta calidad y de bajo costo yque estos satisfagan sus expectativas.

Visión

Forjaremos relaciones de largo plazo con los clientes y exhortaremos a nuestros empleados a interesarse por las necesidades de los clientes.

Nuestro trato con los clientes, los proveedores, los vecinos y el público en general, será en todo momento justo, ético y profesional.
Matriz FODA
FORTALEZAS * Industria madura con capacidad deexpansión. * Posee tecnología de punta que optimiza el proceso de producción y disminuye los costos de producción. * Posee personal especializado en las actividades propias de la industria. * Poseen líneas de distribución capaz de adaptarse fácilmente a los nuevos requerimientos de los clientes. | OPORTUNIDADES * Disminuir los costos de ventas y administrativos, para mejorar la eficiencia enla compra, manejo racional de inventarios, etc. * Introducir en el mercado nuevos productos, innovadores. |
DEBILIDADES * Disponer de limitadas opciones para escoger a los proveedores de materia prima. * Variación de ventas de acuerdo a los períodos requeridos por nuestros clientes. | AMENAZAS * Gran parte de la materia prima para los productos ofrecidos son importados. Si no seconsigue provisión de dólares para la importación se podría parar el proceso de suministro. * Gran número de competidores en la zona. |

Planes y Políticas
* Ventas: Las ventas a crédito representan el 40% pagaderas a 30 días y el restante un 60% al contado

* Precios: El precio del producto se calcula con un 60% por encima del costo de producción.

* Inventarios Final de productosterminados: Al finalizar cada año la empresa debe poseer inventarios de productos terminados, el cual será el 20% de las ventas del año inmediatamente anterior.

* Inventarios finales de materias primas: El Inventario final de materias primas es el 10% de los requerimientos del año.

* Costos indirectos de fabricación: Estos costos son calculados tomando como base las unidades vendidas...