Proyecto De Inversion
Páginas: 5 (1223 palabras)
Publicado: 4 de julio de 2012
Presupuestos y programa de inversiones y fuentes de financiamiento
Proyecciones financieras y análisis de rentabilidad.
Las proyecciones fueron realizadas a precios y costos constantes al mes de Noviembre de 2008.
El período de análisis es de diez años de operación.
La organización encargada de operar la unidad de producción será ACUACULTORES DE SANTA CRUZ S.P.R. de R.L., y sugranja tendrá el nombre de Granja Acuícola “SANTA CRUZ”. La producción esperada es constante, ya que se realizarán siembras con el mismo número de alevines por ciclo, a fin de obtener producción durante todo el año; en el programa de producción se espera cosechar anualmente la producción siguiente:
Población cultivadaAño 1 ciclo (1.6 meses)/ tina, 2 ciclo (7-12 meses)/ tina Núm.total de tilapia /tina/año número total de tinas número total de mojarra total Mortandad 1% peso promedio(kg) Volumen total en kg. |
1 | 3000 | 3000 | 6000 | 5 | 30000 | 29700 | 0.5 | 14850 |
2 | 3000 | 3000 | 6000 | 5 | 30000 | 29700 | 0.5 | 14850 |
3 | 3000 | 3000 | 6000 | 5 | 30000 | 29700 | 0.5 | 14850 |
4 | 3000 | 3000 | 6000 | 5 | 30000 | 29700 | 0.5 | 14850 |
5 | 3000 | 3000 |6000 | 5 | 30000 | 29700 | 0.5 | 14850 |
6 | 3000 | 3000 | 6000 | 5 | 30000 | 29700 | 0.5 | 14850 |
7 | 3000 | 3000 | 6000 | 5 | 30000 | 29700 | 0.5 | 14850 |
8 | 3000 | 3000 | 6000 | 5 | 30000 | 29700 | 0.5 | 14850 |
9 | 3000 | 3000 | 6000 | 5 | 30000 | 29700 | 0.5 | 14850 |
10 | 3000 | 3000 | 6000 | 5 | 30000 | 29700 | 0.5 | 14850 |
Nota: El número total de tinas son 8, por lo quese usarán las mismas tinas en los años siguientes.
Inversión del proyecto
La inversión total del proyecto es de $ 1’964,072.00 pesos; el activo más representativo lo constituyen los costos por construcción de infraestructura y equipos de la granja el cual tiene un costo de $ 1’884,072.00 pesos. El capital de trabajo requerido es por la cantidad de $ 234,408.00 pesos, y el costo por losestudios del proyecto y asistencia técnica con un monto de $30,000 pesos.
Estructura de capital
La estructura de capital está compuesta por la aportación del apoyo gubernamental por un total de $1’767,665.00 pesos; por su parte la organización aporta $196,407.00 pesos. La distribución de los recursos por su origen se indica en el cuadro siguiente:
PARTICIPANTE | ACTIVO FIJO Y DIFERIDO | % |Programa de Adquisición de Activos Productivos | $1’767,665.00 | 90 |
Granja acuícola “SANATA CRUZ” ACUACULTORES DE SANTA CRUZ S.P.R. DE R.L. | $196,407.00 | 10 |
TOTAL | $1’964,072.00 | 100 |
7.2.-Proyección financiera (refaccionario y avío) anual.
I. Programa de ventas (ingresos)
El producto que se obtendrá como resultado del ciclo de cultivo será tilapia fresca entera, con unpeso promedio de 500 g. No se obtendrá subproductos. La granja estará operando según la capacidad de desarrollo de habilidades de la empresa social, por lo que la capacidad de producción en la granja cerca de 24 toneladas de tilapia anuales. El precio del producto al mayoreo oscila entre $25 y $30 pesos el kg. En algunas épocas del año llega hasta los $35 y $40 pesos. Para el proyecto se definióel precio de evaluación en $28 pesos.
II. Costos
Los principales costos a considerar en el presente proyecto es el alimento, ya que representa más del 70% de los costos totales de producción.
Posteriormente los costos de alevines siendo éste de 48,000 pesos anuales.
En el cuadro de costos y gastos de la proyección financiera anexa se refleja el monto anual por cada concepto.III. Determinación de capital de trabajo.
En relación al cálculo del capital de trabajo, se calculó como el incremental mensual de los flujos negativos, con lo que se obtiene que, se requiere de capital de trabajo para este concepto, considera que es necesario contar con la liquidez para absorber todos los costos durante los primeros 180 días, esto corresponde a una necesidad de capital de...
Proyecciones financieras y análisis de rentabilidad.
Las proyecciones fueron realizadas a precios y costos constantes al mes de Noviembre de 2008.
El período de análisis es de diez años de operación.
La organización encargada de operar la unidad de producción será ACUACULTORES DE SANTA CRUZ S.P.R. de R.L., y sugranja tendrá el nombre de Granja Acuícola “SANTA CRUZ”. La producción esperada es constante, ya que se realizarán siembras con el mismo número de alevines por ciclo, a fin de obtener producción durante todo el año; en el programa de producción se espera cosechar anualmente la producción siguiente:
Población cultivadaAño 1 ciclo (1.6 meses)/ tina, 2 ciclo (7-12 meses)/ tina Núm.total de tilapia /tina/año número total de tinas número total de mojarra total Mortandad 1% peso promedio(kg) Volumen total en kg. |
1 | 3000 | 3000 | 6000 | 5 | 30000 | 29700 | 0.5 | 14850 |
2 | 3000 | 3000 | 6000 | 5 | 30000 | 29700 | 0.5 | 14850 |
3 | 3000 | 3000 | 6000 | 5 | 30000 | 29700 | 0.5 | 14850 |
4 | 3000 | 3000 | 6000 | 5 | 30000 | 29700 | 0.5 | 14850 |
5 | 3000 | 3000 |6000 | 5 | 30000 | 29700 | 0.5 | 14850 |
6 | 3000 | 3000 | 6000 | 5 | 30000 | 29700 | 0.5 | 14850 |
7 | 3000 | 3000 | 6000 | 5 | 30000 | 29700 | 0.5 | 14850 |
8 | 3000 | 3000 | 6000 | 5 | 30000 | 29700 | 0.5 | 14850 |
9 | 3000 | 3000 | 6000 | 5 | 30000 | 29700 | 0.5 | 14850 |
10 | 3000 | 3000 | 6000 | 5 | 30000 | 29700 | 0.5 | 14850 |
Nota: El número total de tinas son 8, por lo quese usarán las mismas tinas en los años siguientes.
Inversión del proyecto
La inversión total del proyecto es de $ 1’964,072.00 pesos; el activo más representativo lo constituyen los costos por construcción de infraestructura y equipos de la granja el cual tiene un costo de $ 1’884,072.00 pesos. El capital de trabajo requerido es por la cantidad de $ 234,408.00 pesos, y el costo por losestudios del proyecto y asistencia técnica con un monto de $30,000 pesos.
Estructura de capital
La estructura de capital está compuesta por la aportación del apoyo gubernamental por un total de $1’767,665.00 pesos; por su parte la organización aporta $196,407.00 pesos. La distribución de los recursos por su origen se indica en el cuadro siguiente:
PARTICIPANTE | ACTIVO FIJO Y DIFERIDO | % |Programa de Adquisición de Activos Productivos | $1’767,665.00 | 90 |
Granja acuícola “SANATA CRUZ” ACUACULTORES DE SANTA CRUZ S.P.R. DE R.L. | $196,407.00 | 10 |
TOTAL | $1’964,072.00 | 100 |
7.2.-Proyección financiera (refaccionario y avío) anual.
I. Programa de ventas (ingresos)
El producto que se obtendrá como resultado del ciclo de cultivo será tilapia fresca entera, con unpeso promedio de 500 g. No se obtendrá subproductos. La granja estará operando según la capacidad de desarrollo de habilidades de la empresa social, por lo que la capacidad de producción en la granja cerca de 24 toneladas de tilapia anuales. El precio del producto al mayoreo oscila entre $25 y $30 pesos el kg. En algunas épocas del año llega hasta los $35 y $40 pesos. Para el proyecto se definióel precio de evaluación en $28 pesos.
II. Costos
Los principales costos a considerar en el presente proyecto es el alimento, ya que representa más del 70% de los costos totales de producción.
Posteriormente los costos de alevines siendo éste de 48,000 pesos anuales.
En el cuadro de costos y gastos de la proyección financiera anexa se refleja el monto anual por cada concepto.III. Determinación de capital de trabajo.
En relación al cálculo del capital de trabajo, se calculó como el incremental mensual de los flujos negativos, con lo que se obtiene que, se requiere de capital de trabajo para este concepto, considera que es necesario contar con la liquidez para absorber todos los costos durante los primeros 180 días, esto corresponde a una necesidad de capital de...
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