Proyectos 1



III AVANCE

ESTUDIO FINACIERO
SKATELAND










1.1 Elaboración de presupuestos de inversión
1.1.1 Inversiones Fijas

INVERSIONES FIJAS
DESCRIPCIÓN
CANTIDAD
PRECIO
TOTAL
Equipo Eléctrico
1
$25.596,98
$25.596,98
Equipo Operativo
1
$21.000,00
$21.000,00
Mobiliario
1
$5.424,90
$5.424,90
Complementos
1$12.450,00
$12.450,00
Equipo de Mantenimiento
1
$9.456,36
$9.456,36
Alquiler de Local
3
$3.851,35
$11.554,05
Instalaciones
1
$326.454,98
$326.454,98
Adquisición franquicia Coffe Cup
1
$20.000,00
$20.000,00
Total
 
 
$ 431.937,27
Tabla 1: Inversiones Fijas

INVERSIONES PRE-OPERATIVAS
DESCRIPCION
TOTAL
Gastos de Legalización
  
$1.599,58
Estudio de Factibilidad
 
 
$2.000,00
Inversión en publicidad
 
 
$700,00
Gerente de Proyectos
 
 
$3.300,00
Director Financiero
 
 
$1.750,00
Director Administrativo
 
 
$1.750,00
Director Operativo
 
 
$1.400,00
Electricista
 
 
$300,00
Jefe de Obra
 
 
$250,00
Gastos por capacitación
 
 
$2.625,00
Imprevistos
$6460,12
TOTAL$15.674,58
Tabla 2: Inversiones Pre- Operativas





1.1.2 Inversiones en Capital de Trabajo


INVERSIONES EN CAPITAL DE TRABAJO
DESCRIPCION
TOTAL
Papelería y útiles
$ 183,70
Insumos y materiales de limpieza
$ 335,40
Boquitas
$ 30,00
Bebidas
$ 80,25
Productos de higiene
$ 115,40TOTAL
$744,75
Tabla 3: Inversiones en capital de trabajo


1.2 Desembolso Inicial del Proyecto


DESEMBOLSO INICIAL DEL PROYECTO
DESCRIPCION
TOTAL
Inversiones fijas
$431.937,27
Inversiones preoperativas
$15.674,58
Capital de trabajo
$744,75
DESEMBOLSO INICIAL DEL PROYECTO
$ 448.356,60
Tabla 4: Desembolso Inicial del proyecto1.3 Cuadro de Cronograma de Inversiones

Descripción
Mes 1
Mes 2
Mes 3
ORIGENES DE EFECTIVO
Saldo anterior
 
$ 6.950,00
$ 3.750,00
Financiamiento propio
$ 134.506,98
 
 
Financiamiento externo
$ 313.849,62
 
 
TOTAL DE ORIGENES
$ 448.356,60
$ 6.950,00
$ 3.750,00EGRESOS DE EFECTIVO
Gastos de Legalización
$1.599,58
 
 
Estudio de Factibilidad
$2.000,00
 
 
Inversion en publicidad
$700,00
 
$ -
Gastos por capacitacion
$2.625,00
 
 
Equipo Electrico
$25.596,98
 
 
Equipo Operativo
$21.000,00
 
 
Mobiliario
$5.424,90
 
 
Complementos
$12.450,00
 
 
Equipo de Mantenimiento
$9.456,36
 
 
Alquiler deLocal
$11.554,05
 
 
Imprevistos
$6460,12
 
 
Instalaciones
$326.454,98
 
 
Gerente de Proyectos
$1.100,00
$1.100,00
$1.100
Director Financiero
$350,00
$700,00
$700
Director Administrativo
$350,00
$700,00
$700
Director Operativo
$0,00
$700,00
$700
Electricista
$0,00
$0,00
$300
Jefe de Obra
$0,00
$0,00
$250
Adquisicion franquicia Coffe Cup
$20.000,00
 
$0
Papeleria y utiles
$ 183,70
 
 
Insumos y materiales de limpieza
$ 335,40
 
 
Boquitas
$ 30,00
 
 
Bebidas
$ 80,25
 
 
Productos de higiene
$ 115,40
 
 
TOTAL EGRESOS
$ 441.406,60
$3.200,00
$ 3.750,00
SALDO DE EFECTIVO
$ 6.950,00
$ 3.750,00
$ (0,00)

Tabla 5: Cronograma de Inversiones

1.4 Generación Incremental de Fondos

Generaciones incrementales de fondos







Año
∆ UAII
∆ ISR
∆ UAIDI
∆ Depre.
∆ FEO
∆ FF


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