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CARTA CIRCULAR 100 DE 2011
( Octubre 28 )



Señores


REPRESENTANTES LEGALES DE LAS SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES Y DE CESANTIAS.


Referencia: Variación delportafolio de referencia el 3 de Octubre de 2011


Apreciados señores:

De acuerdo con lo dispuesto en la Circular Externa 79 de 1995, modificada por la Circular Externa 61 de 1998, el 3 deoctubre de 2011 la composición del portafolio de largo plazo de los fondos de cesantía, presentó las siguientes modificaciones:


FONDO DE CESANTIA
$

INCREMENTO (DISMINUCION) DEL PORTAFOLIO PORVARIACION DE LOS APORTES NETOS (A)
(153.729)

PAGO DE COMISION DE ADMINISTRACION DEL MES DE SEPTIEMBRE Y CUATRO POR MIL DEL MES DE OCTUBRE DE 2011 (B)

19.945

TITULOS EXCLUIDOS


CLASEDE TITULO

FECHA DE COMPRA


FECHA DE VENCIMIENTO

VALOR NOMINAL $


TASA FACIAL

FONDO DE CESANTIA
$
CDT
22-Oct-10
01-Nov-11
634,935
3.91% P.V.
657,675
TÍTULO A EXCLUIR (C)657.675

VALOR A INVERTIR EL 3 DE OCTUBRE DE 2011 (A-B+C)
484.001

INVERSIONES EFECTUADAS EL 3 DE OCTUBRE DE 2011

CLASE DE TITULO

FECHA DE
VENCIMIENTO


TASA FACIAL
TIR DE
COMPRAE.A.

FONDO DE CESANTIA
$

VALOR
NOMINAL
VALOR
COMPRA
CDT(*)
03-ene-12
4.40% P.V.
4.44%
484.001
484.001






TOTAL INVERTIDO
484.001
484.001
(*)Tasa de captación en Bancoscon calificación 1+.

De otra parte, este Despacho se permite informar que los intereses y capital vencidos el 3, 9, 12, 15, 17, 26 y 30 de septiembre de 2011 fueron invertidos de la siguientemanera:







Carta Circular 100 de 2011 Página 2


INTERESES Y CAPITAL VENCIDOS


CLASE DE TITULO

FECHA DEVENCIMIENTO

CONCEPTO

FECHA DE COMPRA

VALOR NOMINAL $

TASA
NOMINAL

FONDO DE CESANTIA $
BONO
03-Sep-11
Intereses
01-Sep-10
213,000
IPC+4.17% T.V.
3,729
CDT
09-Sep-11
Capital e...