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Páginas: 64 (15824 palabras)
Publicado: 25 de octubre de 2015
PROYECTO DE ESTUDIO TARIFARIO
DETERMINACIÓN DE LA FÓRMULA TARIFARIA, ESTRUCTURA TARIFARIA Y
METAS DE GESTIÓN APLICABLE A LA EMPRESA PRESTADORA DE
SERVICIOS DE AGUA Y ALCANTARILLADO
SEDAM HUANCAYO S.A.
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SERVICIOS DE
SANEAMIENTO – SUNASS
Junio, 2014
CONTENIDO
ÍNDICE DE GRÁFICOS........................................................................................................................................ 2
ÍNDICE DE CUADROS ......................................................................................................................................... 3
INTRODUCCIÓN .................................................................................................................................................. 4
ANTECEDENTES................................................................................................................................................. 5
1.
DIAGNÓSTICO ........................................................................................................................................... 6
1.1.
DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓNECONÓMICA–FINANCIERA..................................................... 6
1.2.
DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN OPERACIONAL......................................................................... 8
2.
POBLACIÓN Y DEMANDA DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO ................................................... 23
2.1.
ESTIMACIÓN DE LA POBLACIÓN ................................................................................................... 23
2.2.ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE ......................................... 23
2.3.
ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO ..................................... 25
3.
BALANCE OFERTA – DEMANDA DE CADA ETAPA DEL PROCESO PRODUCTIVO ........................... 27
3.1.
CAPTACIÓN DE AGUA.................................................................................................................... 27
3.2.
TRATAMIENTO DE AGUA................................................................................................................ 27
3.3.
ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE ...................................................................................... 28
4.
PROGRAMA DE INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO........................................................................... 29
4.1.
PROGRAMA DE INVERSIONES ...................................................................................................... 29
4.2.
PROGRAMA DE INVERSIONES POR LOCALIDAD ....................................................................... 29
4.3.
FINANCIAMIENTO DEL PROGRAMA DE INVERSIONES.............................................................. 30
5.
ESTIMACIÓN DE LOS COSTOS DE EXPLOTACIÓN EFICIENTES ....................................................... 31
5.1.
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ..... 31
5.2.
GASTOS ADMINISTRATIVOS.......................................................................................................... 32
6.
ESTIMACIÓN DE LOSINGRESOS .......................................................................................................... 33
6.1.
INGRESOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ................................... 33
6.2.
INGRESOS TOTALES ...................................................................................................................... 33
7.
PROYECCIÓN DE LOS ESTADOSFINANCIEROS................................................................................. 34
7.1.
ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS ......................................................................................... 34
7.2.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA .......................................................................................... 34
7.3.
INDICADORES FINANCIEROS...
DETERMINACIÓN DE LA FÓRMULA TARIFARIA, ESTRUCTURA TARIFARIA Y
METAS DE GESTIÓN APLICABLE A LA EMPRESA PRESTADORA DE
SERVICIOS DE AGUA Y ALCANTARILLADO
SEDAM HUANCAYO S.A.
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SERVICIOS DE
SANEAMIENTO – SUNASS
Junio, 2014
CONTENIDO
ÍNDICE DE GRÁFICOS........................................................................................................................................ 2
ÍNDICE DE CUADROS ......................................................................................................................................... 3
INTRODUCCIÓN .................................................................................................................................................. 4
ANTECEDENTES................................................................................................................................................. 5
1.
DIAGNÓSTICO ........................................................................................................................................... 6
1.1.
DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓNECONÓMICA–FINANCIERA..................................................... 6
1.2.
DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN OPERACIONAL......................................................................... 8
2.
POBLACIÓN Y DEMANDA DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO ................................................... 23
2.1.
ESTIMACIÓN DE LA POBLACIÓN ................................................................................................... 23
2.2.ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE ......................................... 23
2.3.
ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO ..................................... 25
3.
BALANCE OFERTA – DEMANDA DE CADA ETAPA DEL PROCESO PRODUCTIVO ........................... 27
3.1.
CAPTACIÓN DE AGUA.................................................................................................................... 27
3.2.
TRATAMIENTO DE AGUA................................................................................................................ 27
3.3.
ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE ...................................................................................... 28
4.
PROGRAMA DE INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO........................................................................... 29
4.1.
PROGRAMA DE INVERSIONES ...................................................................................................... 29
4.2.
PROGRAMA DE INVERSIONES POR LOCALIDAD ....................................................................... 29
4.3.
FINANCIAMIENTO DEL PROGRAMA DE INVERSIONES.............................................................. 30
5.
ESTIMACIÓN DE LOS COSTOS DE EXPLOTACIÓN EFICIENTES ....................................................... 31
5.1.
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ..... 31
5.2.
GASTOS ADMINISTRATIVOS.......................................................................................................... 32
6.
ESTIMACIÓN DE LOSINGRESOS .......................................................................................................... 33
6.1.
INGRESOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ................................... 33
6.2.
INGRESOS TOTALES ...................................................................................................................... 33
7.
PROYECCIÓN DE LOS ESTADOSFINANCIEROS................................................................................. 34
7.1.
ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS ......................................................................................... 34
7.2.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA .......................................................................................... 34
7.3.
INDICADORES FINANCIEROS...
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