Taller SIIGO Electro House TAN PAO

TALLER TIPO - FORMACION SIIGO

Centro de Formación: Centro de Servicios Financieros
Número de orden: ­­­ Regional Distrito capital
Nombre del Aprendiz: _tania mayerly gil paola torres ____________________________________________
Nombre del Instructor: EQUIPOSIIGO. TALLER CONTABLE SIIGO

La sociedad – ELECTRO-HOGAR Nit. 860.101.102 REGIMEN COMUN, AGENTE RETENEDOR, Ubicada en la calle 85 No. 15-80 Bogotá D.C. Costea sus Existencias por el Sistema de Inventarios Permanente, Método Promedio Ponderado, e inicia sus operaciones en ___________ 30 de 201_, con los siguientes aportes:

Socio 1. DAZA GOMEZ CARLOS EDUARDO CC. 83.540.201de Bogotá
Aporte en efectivo…………………………………………………………………………………………….… $ 21.000.000
Local - Ubicado en la calle 85 No. 15-80 en Bogotá D.C Matricula 200-12541211 $ 102.000.000
Socio 2. PEDRAZA DIAZ MARCO AURELIO CC. 83.630.202 de Tunja
Cheque No. 56789 del Bancolombia……………………………………………………………………. $ 15.000.000
Terreno Urbano en la Calle 45 No.12-50……………..………………………………………………. $ 38.600.000
Camioneta Chevrolet DIMAX 4x4 Placa HBA-005……………………………………………………. $ 72.000.000

Comprobante: De Apertura Ruta: Documentos - Notas F1 Doc. L. L-001 C. Apertura L-001- No. _____

Ítem
Cuenta
CC
Nit/Ced.
D/C
Producto/ Activo
Bod
Cant.
Descripción
Valor
1
 11050501
001 
83.540.201
D
 

 
Aporte en Efectivo
21000000
2
151615
001
83.540.201
D
000100001

 
local Calle 85 No. 15-80 - Matricula200-12541211
102000000
3
 311505
001
83.540.201
C
 

 
DAZA GOMEZ CARLOS EDUARDO
123000000
4
 11050502
001
83.630.202
D
 

 
Cheque No. 56789 del Bancolombia
15000000
5
 150405
001
83.630.202
D
000200001

 
Terreno Urbano en la Calle 45 No. 12-50
38600000
6
154005
001
83.630.202
D
000300001


Camioneta Chevrolet DIMAX 4x4 Placa HBA-005
72000000
7
 311505
001
83.630.202
C
 

 
PEDRAZA DIAZMARCO AURELIO
125600000




Transacciones del mes siguiente _____________ de 201_

El día 01 - Se Abre la Cta. Cte. No. 123456789-111, en Bancolombia Gran contribuyente Nit. 890.120.203 de Bogotá D.C, consignamos el 90% del efectivo recibido como aporte y el Cheque No. 56789 del Bancolombia.

Comprobante: De Consignación Ruta: Documentos - Notas F1 Documentos. L. L-002 C.Consignación L-002- No. _1___

Ítem
Cuenta
CC
Nit/Ced.
D/C
Producto/ Activo
Bod.
Cant.
Descripción
Valor
1
 11050501
001
890.120.203
C
 

 
Consignación en Efectivo
18900000
2
11050502
001
890.120.203
C


 
Consignación Cheque No. 56789 del Bancolombia
15000000
3
 11100507
001 
890.120.203
D
 

 
Bancolombia Cta. Cte. No. 123456789-111
33900000

El día 02 - BancolombiaNit 890.120.203, nos entrega chequera con la siguiente numeración 20201 al 20250 y nos reporta el descuento de la cuenta bancaria de $105.000 por éste concepto, IVA del 16 %, adicional.

Comprobante: Nota de Crédito Ruta: Documentos - Notas F2 Doc. Notas C-001 Nota Crédito C-001- No. _____

Ítem
Cuenta
CC
Nit/Ced.
D/C
Base
Retención
Descripción
Valor
1
 530505001 
890.120.203
D


Gastos Bancarios – Chequera
105000
2
240810
001
890.120.203
D
105.000
16.800
IVA Descontable
16800
3
 11100507
001
890.120.203
C


Bancolombia Cta. Cte. No. 123456789-111
121800

El día 03 - Bancolombia Nit 890.120.203, nos concede un crédito por $56.000.000, a un interés efectivo mensual del 1.1%, a 36 meses de plazo, nos realiza un descuento por análisis y estudiode crédito por $124.000 y firmamos el pagaré No. 103289. El Crédito nos lo depositan en la Cta. Cte.

Comprobante: Nota de Crédito Ruta: Documentos - Notas F2 Doc. Notas C-001 Nota Crédito C-001- No. _____

Ítem
Cuenta
CC
Nit/Ced.
D/C
Base
Retención
Descripción
Valor
1
 210510
001 
890.120.203
C
Crédito Ordinario –...