Taller

Páginas: 5 (1095 palabras) Publicado: 9 de julio de 2012
TRABAJO DE CONTABILIDAD GENERAL

JHON ELDER DAZA OLAYA

UNIVERSIDAD MINUTO DE DIOS ADMINISTRACION DE EMPRESAS I semestre CONTABILIDAD GENERAL NEIVA (HUILA)2012

TRABAJO DE CONTABILIDAD GENERAL



1. INFORMACION CONTABLE DISTRIBUCIONES ALFA LTDA.
Registros Contables

Capital autorizado: 3.000.000.000
Capital suscrito y pagado: 2.400.000.000
Capital por suscribir: 600.000.000
1 | FECHA | CODIGO | DESCRIPCION |DEBITO | CREDITO |
  | 15/09/2011 | 1105 | Caja | 50.000.000 |   |
  | | 122505 | Cdt | 150.000.0000 |   |
  | | 14 | Inventarios | 200.000.000 |   |
  | | 1450 | Terrenos | 400.000.000 |   |
  |   | 1516 | Edificaciones | 640.000.000 | |
| | 1540 | Vehículos | 150.000.000 | |
| | 152405 | Muebles y enseres | 80.000.000 | |
| | 151215 | Equipo cómputo | 120.000.000 ||
| | 151205 | Maquinaria | 500.000.000 | |
| | 1630 | Konw how | 110.000.000 | |
| | | | | 2.400.000.000 |
2 | FECHA | CODIGO | DESCRIPCION | DEBITO | CREDITO |
  | 20/09/2011 | 111005 | Bancos | 20.000.000 | |
  |   | 1105 | Caja | | 20.000.000 |
3 | FECHA | CODIGO | DESCRIPCION | DEBITO | CREDITO |
  | 20/09/2011 | 14 | Inventarios | 70.000.000 |   |
  | |111005 | Bancos | | 14.000.000 |
  |   | 22 | Provisiones por pagar |   | 56.000.0000 |
4 | FECHA | CODIGO | DESCRIPCION | DEBITO | CREDITO |
  | 21/09/2011 | 4 | Ingresos | | 270.250.000 |
  |   | 1105 | Caja | 162.150.000 |   |
| | 13 | Cuentas por cobrar | 108.100.000 | |
| | | Costo de venta270.250.000/ 1.5= valor 216.200.000 | | |
| | 61 | Costo de venta |216.200.0000 | |
| | 14 | Inventarios | | 216.200.000 |
5 | FECHA | CODIGO | DESCRIPCION | DEBITO | CREDITO |
  | 23/09/2011 | 111005 | Bancos | 126.500.000 |   |
  | | 122505 | Cdt | | 120.000.000 |
  |   | 421005 | Intereses |   | 6.500.000 |
6 | FECHA | CODIGO | DESCRIPCION | DEBITO | CREDITO |
  | 25/09/2011 | 5110 | Honorarios | 6.500.000 |   |
  |   | 1105 | Caja |   |6.500.000 |
7 | FECHA | CODIGO | DESCRIPCION | DEBITO | CREDITO |
  | 26/09/2011 | 5105 | Administración | 15.000.000 |   |
  |   | 5205 | Ventas | 18.000.000 | |
| | 111005 | Bancos | | 33.000.000 |
8 | FECHA | CODIGO | DESCRIPCION | DEBITO | CREDITO |
  | 27/09/2011 | 111005 | Bancos | |  4.100.000 |
  |   | 513530 | Pago energía adm | 1.500.000 | |
| | 523530 |Pago energía ventas | 800.000 | |
| | 519525 | Elementos aseo, café, adm | 900.000 | |
| | 529225 | Elementos aseo, café, adm | 900.000 | |
9 | FECHA | CODIGO | DESCRIPCION | DEBITO | CREDITO |
  | 28/09/2011 | 1105 | Caja | | 167.085.500 |
  |   | 111005 | Bancos | 167.085.500 | |
10 | FECHA | CODIGO | DESCRIPCION | DEBITO | CREDITO |
  | 28/02/2011 | 22 | provisionespor pagar | 44.800.000 | |
  |   | 111005 | Bancos | | 44.800.000 |
11 | FECHA | CODIGO | DESCRIPCION | DEBITO | CREDITO |
  | 29/09/2011 | 111005 | Bancos | 21.620.000 | |
  | | 13 | Cuentas por pagar | | 21.620.000 |
12 | FECHA | CODIGO | DESCRIPCION | DEBITO | CREDITO |
  |  30/09/2011 | 14 | Inventarios | 400.000.000 | |
| | 111005 | Bancos | | 80.000.000 |
| |22 | Prov por pagar | | 320.000.000 |
13 | FECHA | CODIGO | DESCRIPCION | DEBITO | CREDITO |
| 30/09/2011 | 4 | Ingresos | | 475.000.000 |
| | 111005 | Bancos | 190.000.000 | |
| | 13 | Por cobrar | 285.000.000 | |
| | | Costo de venta 475.000.000/1.25: 380.000.000 | | |
| | 61 | Costo de venta | 380.000.000 | |
| | 14 | Inventarios | | 380.000.000 |
|...
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