Trabajo De Conta

CIA. MAR S.A.
HOJA DE TRABAJO RELATIVA AL ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010
CONCEPTO BALANCE FIN.
31-12-2010BALANCE INIC.
01-01-2010 VARIACIONES RECURSOS O. I. F.
AUMENTOS DISMINUC. ORIGEN APLICAC.
CAJA $400,000 $310,000 $90,000 $90,000 O
BANCOS 1,015,500 1,125,300$109,800 $109,800 O
CLIENTES 1,236,710 918,480 318,230 318,230 O
INVENTARIOS 2,304,630 2,220,100 84,530 84,530 O
PROP. Y PUBLC. 20,000 120,000 100,000 100,000 I
PRIMAS DE SEG. Y FIN. 90,000110,000 20,000 20,000 I
TERRENOS 2,200,000 2,200,000 I
EDIFICIOS 1,500,000 1,350,000 150,000 150,000 I
EQUIPO DE REPARTO 400,000 480,000 80,000 80,000 I
GASTOS DE CONS. 38,000 38,000 ISUMAS 9,204,840
8,871,880

PROVEEDORES 875,640 999,000 123,360 123,360 O
ACREEDORES 956,920 815,310 141,610 141,610 O
DOCTO. POR PAGAR 592,690 640,690 48,000 48,000 F
IMP. Y DERC. XPAG. 0 495,000 495,000 495,000 F
RENTAS COB. X ANT. 100,000 300,000 200,000 200,000 F
INT. COB. POR ANT. 290,000 200,000 90,000 90,000 F
ACREE. A L.P. 385,000 800,000 35,000 35,000 F
DOC.X PAG. A L.P. 500,000 500,000 F
CAPITAL SOCIAL 4,600,000 4,121,000 478,120 478,120
UTIL. NETA DEL EJE. 454,590 0 454,590 454,590 O
SUMAS 9,204,840
8,871,880


CIA. MAR S.A.
ESTADODE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010.
ORIGEN DE RECURSOS APLIC. DE RECURSOS
DISMI. DE ACTIVOS AUMEN. DE ACTIVOSBANCOS $109,800 CAJA $90,000
PROPAG. Y PUBLIC. 100,000 CLIENTES 318,230
PRIMAS DE SEG. Y FIN. 20,000 INVENTARIOS 84,530
EQUI. DE REPARTO ___80,000 $309,800 EDIFICIO __150,000 $642,760
AUMEN.DE PASIVOS DISMI. DE PASIVOS
ACREEDORES $141,610 PROVEEDORES $123,360
ACREEDORES A L.P. 35,000 DOCTO. POR PAGAR 48,000
INTER. COB. X ANTIC. ___90,000 266,610 IMP. Y DEREC. X PAGAR...