Upata

MANUAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
PROCEDIMIENTO PARA EL CÁLCULO Y DECLARACION DE RETENCIONES DE IVA (75%) LOS 16 Y 01 DE CADA MES:
1. En el infoauto modulo cxp-----libro de impuesto------archivo de texto para el seniat------se procede a llenar los filtros de las fechas (desde- hasta) se identifica el tipo de impuesto (IVA O ISLR), luego se procede a guardar como bajo el formato o tipode documento (EXCEL5 WITH HEADERS).
2. Una vez que se guarde bien sea en mi escritorio o mis documentos se procede a modificarla hoja de Excel, se elimina la primera fila luego se mueve o se copia (mover o copiar---- mover al final) a la hoja de Excel de nombre RETENCIONES DE IVA AÑO 2011 (carpeta mis documentos) una vez realizado ese paso se copia el formato de las retenciones pasadas(brocha)y se pega en las actuales para finalizar se eliminan los guiones de la columna H, y en las columnas I,J,K reemplazo las comas por puntos.
3. Se verifica los exentos y las alícuotas del IVA, se copian todas las retenciones y se procede a pegar en un archivo de texto.
4. Una vez que se realiza el archivo de texto, en el portal del seniat-----sistema en línea------esta la opción de prueba deretenciones de iva proveedores, se pasa el archivo de texto con la finalidad de que el mismo no contenga errores y que el mismo coincida con el listado de retenciones de iva que arroja el sistema infoauto.
5. El ultimo paso es realizar la declaración definitiva de retenciones a través del seniat en línea se ingresa por persona jurídica----usuario----clave----se ingresa al sistema en línea yse procede a declarar las mismas por RETENCIONES DE IVA---buscar el archivo (examinar) aceptar ---- luego arroja la planilla y se deben imprimir 5 planillas.
PROCEDIMIENTO PARA EL CÁLCULO Y DECLARACION DE RETENCIONES ISLR LOS 01 DE CADA MES:
1. Selecciono todos los comprobantes de retención de ISLR del mes por numero y fecha del mismo, luego se procede a vaciar la información de loscomprobantes de retención en el archivo de nombre MACRO_RET_ISLR_salario 2011 (este archivo lo proporciona el seniat) ubicado en la carpeta seniat----declaracion de ISLR en el archivo se agrega Nº de factura, Nº de control, código concepto (muy importante), monto de operación y porcentaje de retención.
2. Luego de realizado el proceso de vaciar la información el archivo antes mencionado se le da clical link que se encuentra en el archivo de nombre CONVERTIR A XML, el mismo va generar un archivo XML que se va a guardar directamente en mi escritorio.
3. Se ingresa a seniat en línea-----persona jurídica-----usuario y contraseña----retenciones de ISLR----retenciones mensuales-----salario y otras retenciones y se procede a realizar la declaración definitiva de retenciones comparando que elmonto a cancelar sea el mismo que arroja el listado de retenciones de infoauto, y se imprimen 5 planillas

SISTEMA PREMIUN
* Calculo de la nomina primera Quincena: el registro se hace de la siguiente manera…Archivo------constantes---- buscar------días trabajados (doble clic) -----asignar trabajadores------procesar----- en el renglón de valor se coloca la cantidad de días que se trabajo en laquincena, luego se le da grabar. Luego se busca domingos y feriados (se hace el mismo paso que en los días trabajados), después se verifica si algún trabajador falto, y se busca días de inasistencia injustificada (se hace el mismo procedimiento que en días trabajados y domingos y feriados)------ procesos----- procesar pre nomina (se verifica el periodo de fecha)------procesar(se verifica el montodécada trabajador si fue grabado bien) luego se le da a Salir y sale una ventanita si desea actualizar los datos actuales de la pre nomina se le da no porque aun la nomina no esta revisada, cuando este revisada y aprobada por el jefe se procesa la pre nomina y se actualizan los datos.
Para imprimir los soportes de la nomina: informes-----pagos por pre nomina (esto es sin actualizar los datos)...