Variado

FINANZAS Y TESORERIA




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Departamento de Emisión: Finanzas y Tesorería
ElaboróReviso Autorizó

Tesorería y Finanzas
Contraloría

Dirección General









ÍNDICEPágina
1. PROPÓSITO 2
2. ALCANCE 2
3. POLITICA 2
4. DEFINICIONES 2
5. DISPOSICIONES GENERALES 2PROPÓSITO

Establecer los lineamientos para una eficiente administración de los recursos monetarios que la empresa recibe y su adecuada aplicación a las necesidades delnegocio.

1. ALCANCE

Esta política es de aplicación al personal de Finanzas de Procesa, S. A. de C. V. que por sus funciones tengan intervención en el manejo de los recursos monetarios de Procesa,S.A. de C.V.

2. POLÍTICA
Manejar los recursos monetarios de la empresa en forma segura, oportuna y eficiente, minimizando los riesgos y aprovechado los excedentes en la generación de intereses.3. DISPOSICIONES GENERALES
Procesa, S.A. de C.V. y solo aceptan cheques o transferencias bancarias en todas sus operaciones.

Todos los pagos de las empresas se manejan a través de cheques,trasferencias bancarias o tarjetas de crédito corporativas. La única excepción son los pagos que se efectúan por Caja Chica cuyo monto no debe exceder de $2,000.00 por evento.

Procesa, S.A. de C.V.no utiliza fondos fijos y en su lugar se establecen los anticipos a empleados


4. PROCEDIMIENTO

4.1 Entradas de Efectivo
La cobranza recibida en cheques de Clientes es entregada al Coordinadorde Crédito y Cobranza, quien después de verificar que corresponde en monto a las facturas pagadas, al siguiente día hábil la deposita a través del Gestor de Cobranza en la cuenta de pesos o dólares...