Libro Principios de Modelamiento Financiero en Excel

Principios de Modelamiento
Financiero en Excel ®
©

Juan David González Ruiz.
Ingeniería Administrativa. Facultad de Minas. Universidad Nacional de Colombia.
jdgonza3@unalmed.edu.co / juandavid.correo@gmail.com /

©

www.excelfinanciero.com

Santiago Medina H. Ph.D.
Profesor Facultad de Minas. Universidad Nacional de Colombia.
smedina@unal.edu.co

Primera Edición. Septiembre de 2007.
ISBN: 978 -958 - 44 - 1780 - 0

Juan David González R.
Santiago Medina H.

Diagramación:

Juan David González R.

Diseño de Carátula:

Gustavo Velásquez.

Impresión.

Universidad Nacional de Colombia
Sede Medellín
Centro de Publicaciones.
Tel: (4) 430 97 70 – (4) 430 97 72
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Medellín
2007

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Agradecimientos

A Dios por su infinita grandeza y
sabiduría. A mi familia por guiarme
y apoyarme como persona y
profesional.
Juan David González R.

A mi familia Lilliam, Sofia, Julian y
David.
Santiago Medina H.

Tabla de contenido

3. Sistemas de amortización................................................................... 55
1. Introducción a Microsoft Excel ® ........................................................ 1
1.1
Qué es Microsoft Excel. ................................................................................................ 1
1.2
Qué son las funciones. ................................................................................................ 4
1.2.1
Asistentepara funciones. ..................................................................................... 5
1.2.2
Errores frecuentes ................................................................................................. 5
1.3
Configuración de argumentos. .................................................................................... 6
1.4
Referencias relativas, absolutas y mixtas................................................................. 7
1.4.1
Referencias relativa. ............................................................................................. 8
1.4.2
Referencia Absoluta .............................................................................................. 8
1.4.3
Referencia mixta.................................................................................................... 9
1.5
Instalación de componentes. ....................................................................................... 9
1.6
Programación de funciones personalidad en Visual Basic Aplication (VBA). ... 10
1.6.1
Pasos para crear funciones personalizadas. .................................................. 11
1.6.2
Funciones para cálculo de valores presente yfuturo de series................... 13
1.6.3
Funciones de gradientes aritmético y geométrico y amortización
constante. ............................................................................................................................. 14
1.6.4
Funciones para hallar los factores de equivalencia. .................................... 15
1.6.5
Funciones para realizar conversiones de tasas deinterés equivalentes. .. 16
1.7
Referencias bibliograficas .......................................................................................... 20

2. Tasa de Interés ...................................................................................... 21
2.1
Introducción............................................................................................................... 21
2.2...