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Páginas: 21 (5125 palabras)
Publicado: 20 de enero de 2015
Presupuesto PAO y UPA´S Hyperion
PAO (ó 0+12): Corresponde al plan oficial anual de presupuesto de la compañía.
UPA (3+9,6+6 y 9+3): Corresponde a escenarios de seguimiento del presupuesto a nivel de gestión, este se comprende de una parte real y una proyectada.
El presupuesto Hyperion está diseñado de para que la información sea cargada en los niveles cero (o bottom), el cual debe sercargado a través de Microsoft Excel, mediante el complemento Hyperion Essbase.
La información de presupuesto se carga y consolida en tres distintos cubos según la información, estos son:
Ventas: Incluye información de las ventas, aporte, unidades, tickets, mermas y marcas estratégicas.
Ebit: Incluye información estados resultados, como margen bruto (proveniente casi todo del cubo Ventasexcepto otros ingresos), gastos generales, gastos de personal, depreciación. Además incluye información de inversión Capex e indicadores operativos.
Ef: Incluye información estados resultados, balance, capital de trabajo y capex a nivel total de la compañia.
Respecto a las reglas de carga y consolidación, estas son las Business Rules, que están sujetas a las variables de sustitución de estegrupo de reglas.. Estas reglas se encuentran en la consola Hyperion en Business Rules/Repository View/Rules.
(*) Las Business Rules son utilizadas por Chile y México, por lo que es importante revisar que estén correctas cada vez que se utilicen.
También existen otras reglas de copia y calculo SSS que están en Analytic Servers, FASACHI. Las reglas de copia se utilizan básicamente parareplicar en los distintos escenarios y versiones las reglas SSS para el cálculo de ventas y gastos de locales con esta condición (SSS: Locales con 13 o más meses de antigüedad).
Carga de Información.
La carga de información en Hyperion Essbase se realiza mediante dos comandos, lock y luego send.
Lock: Bloquea la posibilidad de que otro usuario realice cambios de información, esto paraevitar que se cruce información.
Send: Envía la información.
Cubo Ventas.
Carga de Ventas.
Carga Operaciones: se carga la información de ventas y tickets por local, la cual es estimada por el área de operaciones. Se debe cargar en la Version Trabajo, Scenario PAO (LE para UPA), Pesos Chilenos, y NA_Category. Luego Lock-Send.
Carga Comercial: Se cargan las ventas, unidades ymargen (cuenta “Margen Comercial Inicial”), que entrega el área Comercial (Farma y Consumo) y que se encuentra por categorías. Se debe cargar en la Version Trabajo, Scenario PAO (LE para UPA), Pesos Chilenos, y NA_CeCos. (Es recomendable cargar también en el Scenario Trabajo). Luego Lock-Send.
(*) Es importante que las ventas totales sean las mismas tanto para Operaciones como Comercial. Sila información no cuadra se debe ajustar (se recomienda por regla de tres)
Ejecución de Reglas.
Las reglas se ejecutan a través de la consola Hyperion o Planning (se recomienda utilizar la segunda opción), para esto se deben otorgar permisos para la ejecución de las reglas dentro de cada una de estas. Se debe abrir la regla y en la pestaña Access Privileges presionar Add y darprivilegios al usuario, luego OK y la siguente ventana Save.
Ahora ir a Planning y en la pestaña Herramientas presionar Reglas de Calculo, y seleccionar la regla y Ejecutar.
Lista de Reglas.
Las reglas de prorrateo distribuyen la información cargada por local y categorías, posteriormente las ajustan y finalmente las consolidan.
El siguiente cuadro muestra el listado reglas pororden de ejecución:
(*) Las reglas para PAO y UPA se diferencian en algunas dimensiones como el escenario y periodos (esto se puede visualizar dentro de la regla), y el nombre está compuesto por _CH_ y _CH_UPA respectivamente. Sólo las reglas de Operaciones 1 y 2, Comercial 1 y 8 sirven para Scenario PAO y LE.
(*) Las reglas de prorrateo y consolidación 2 y 3 (en gris) sólo se deben...
Presupuesto PAO y UPA´S Hyperion
PAO (ó 0+12): Corresponde al plan oficial anual de presupuesto de la compañía.
UPA (3+9,6+6 y 9+3): Corresponde a escenarios de seguimiento del presupuesto a nivel de gestión, este se comprende de una parte real y una proyectada.
El presupuesto Hyperion está diseñado de para que la información sea cargada en los niveles cero (o bottom), el cual debe sercargado a través de Microsoft Excel, mediante el complemento Hyperion Essbase.
La información de presupuesto se carga y consolida en tres distintos cubos según la información, estos son:
Ventas: Incluye información de las ventas, aporte, unidades, tickets, mermas y marcas estratégicas.
Ebit: Incluye información estados resultados, como margen bruto (proveniente casi todo del cubo Ventasexcepto otros ingresos), gastos generales, gastos de personal, depreciación. Además incluye información de inversión Capex e indicadores operativos.
Ef: Incluye información estados resultados, balance, capital de trabajo y capex a nivel total de la compañia.
Respecto a las reglas de carga y consolidación, estas son las Business Rules, que están sujetas a las variables de sustitución de estegrupo de reglas.. Estas reglas se encuentran en la consola Hyperion en Business Rules/Repository View/Rules.
(*) Las Business Rules son utilizadas por Chile y México, por lo que es importante revisar que estén correctas cada vez que se utilicen.
También existen otras reglas de copia y calculo SSS que están en Analytic Servers, FASACHI. Las reglas de copia se utilizan básicamente parareplicar en los distintos escenarios y versiones las reglas SSS para el cálculo de ventas y gastos de locales con esta condición (SSS: Locales con 13 o más meses de antigüedad).
Carga de Información.
La carga de información en Hyperion Essbase se realiza mediante dos comandos, lock y luego send.
Lock: Bloquea la posibilidad de que otro usuario realice cambios de información, esto paraevitar que se cruce información.
Send: Envía la información.
Cubo Ventas.
Carga de Ventas.
Carga Operaciones: se carga la información de ventas y tickets por local, la cual es estimada por el área de operaciones. Se debe cargar en la Version Trabajo, Scenario PAO (LE para UPA), Pesos Chilenos, y NA_Category. Luego Lock-Send.
Carga Comercial: Se cargan las ventas, unidades ymargen (cuenta “Margen Comercial Inicial”), que entrega el área Comercial (Farma y Consumo) y que se encuentra por categorías. Se debe cargar en la Version Trabajo, Scenario PAO (LE para UPA), Pesos Chilenos, y NA_CeCos. (Es recomendable cargar también en el Scenario Trabajo). Luego Lock-Send.
(*) Es importante que las ventas totales sean las mismas tanto para Operaciones como Comercial. Sila información no cuadra se debe ajustar (se recomienda por regla de tres)
Ejecución de Reglas.
Las reglas se ejecutan a través de la consola Hyperion o Planning (se recomienda utilizar la segunda opción), para esto se deben otorgar permisos para la ejecución de las reglas dentro de cada una de estas. Se debe abrir la regla y en la pestaña Access Privileges presionar Add y darprivilegios al usuario, luego OK y la siguente ventana Save.
Ahora ir a Planning y en la pestaña Herramientas presionar Reglas de Calculo, y seleccionar la regla y Ejecutar.
Lista de Reglas.
Las reglas de prorrateo distribuyen la información cargada por local y categorías, posteriormente las ajustan y finalmente las consolidan.
El siguiente cuadro muestra el listado reglas pororden de ejecución:
(*) Las reglas para PAO y UPA se diferencian en algunas dimensiones como el escenario y periodos (esto se puede visualizar dentro de la regla), y el nombre está compuesto por _CH_ y _CH_UPA respectivamente. Sólo las reglas de Operaciones 1 y 2, Comercial 1 y 8 sirven para Scenario PAO y LE.
(*) Las reglas de prorrateo y consolidación 2 y 3 (en gris) sólo se deben...
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