Acciones

HOJA INFORMATIVA

BCP ACCIONES FMIV

Sábado, 30 de Junio de 2012

RENTABILIDAD HISTORICA MENSUAL SIN ANUALIZAR
2009
2010
2011
2012

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEPT

OCT

NOV

DIC

ACUM-4.49%
1.23%
-1.90%
10.93%

-5.69%
-2.26%
-0.54%
2.62%

21.62%
9.12%
-5.98%
5.53%

11.57%
6.35%
-12.40%
0.13%

19.90%
-5.15%
6.00%
-9.67%

-2.00%
-0.67%
-10.50%
1.19%

8.13%
0.92%
13.33%

2.62%
6.88%-4.92%

13.87%
17.42%
-13.13%

-5.27%
7.12%
7.06%

0.48%
5.30%
-0.60%

0.40%
9.65%
-2.58%

73.41%

INFORMACIÓN DEL FONDO
Inicio de Operaciones
Perfil
Tamaño del Fondo
Número de Partícipes

USD MMDISTRIBUCIÓN DE INVERSIONES

16-Ene-07
Agresivo
74.87
2,419

RENDIMIENTO 12 M VS. BENCHMARK
Fondo Mutuo
Indice de Referencia

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

-13.68%
5.30%

-3.11%
16.60%

10.75%26.91%

-5.63%
3.82%

6.70%
17.27%

Evolución
Evolucióndel
delValor
ValorCuota
Cuota
(Ultimos
(Ultimos12
12Meses)
Meses)

38.00
220.00
36.00
200.00
180.00
160.00
34.00
140.00
120.00
32.00
100.00
38686Jul-11

Ago-11
38717

Sep-11
38748

Oct-11
38776

Nov-11
38807

Dic-11
38837

Ene-12
38868

Feb-12
38898 Mar-12
38929 Abr-12
38960 May-12
38990 Jun-12
39021

Evolución del Patrimonio y Número dePartícipes
(Ultimos 12 Meses)

55

1800

180.00
45160.00
140.00
120.00
35100.00
80.00
2560.00
40.00
20.00
15 0.00

5000
1700
4000
1600
3000
1500
2000
1400
1000
01300

38686Jul-1138717
Ago-1138748
Sep-11 38776Oct-11 38807
Nov-11 38837
Dic-11 38868
Ene-12
Patrimonio
Patrimonio
del Fondo
del Fondo
- Izq. (USD MM)

69.46%
-26.01%
9.94%

38898
Feb-12

38929
Mar-12

38960
Abr-12

Número de Partícipes
Número dePartícipes - Der.

May-12
38990

Jun-12
39021

CLASE DE ACTIVO

% Fondo

MONEDA

% Fondo

Renta Fija Perú
Renta Fija Latinoamérica
Renta Fija Global
Renta Alternativa

1.7%
No autorizado
Noautorizado
No autorizado

US Dólares
Nuevos Soles
Euros
Otras

31.4%
68.6%
No autorizado
No autorizado

Renta Variable Local
Renta Variable Internacional
Commodities

98.3%
No autorizado
No autorizado

TASA...