Acta de conciliacion

ACTA DE CONCILIACION

En la localidad de la Municipalidad Distrital de Huaro, a los 03 días del mes de Noviembre año dos mil diez, siendo a las 11.30 p.m. , se reunieron en la oficina deContabilidad por una parte representando a la oficina de contabilidad la Señora CPC. Gladys Delgado Loiza, por otra parte en representación de la Liquidación Financiera de la obra, la SeñoraCPC Julia A. Serrano Cuba, con la finalidad de efectuar la CONCILIACION FINANCIERA de la obra: MINI REPRESA PUMACOCHA II, FUENTE DE FINANCIAMIENTO – CANON SOBRE CANON , RECURSOS ORDINARIOS Y FONCOMUN, Ejecutada en el ejercicio Económico 2007 al 2009 como se detalla a continuación:

1.-IMPORTE SEGÚN ANALISIS EN TARJETA DE LIQUIDACION FINANCIERA S/ 580,214.28
333.01PROY. EJECUCION PRESUPUESTAL 2007 - CANON 21,350.00
333.01
PROY. EJECUCION PRESUPUESTAL 2007 - FONCOMUN 95.00
333.01
PROY. EJECUCION PRESUPUESTAL2008 -CANON 420,698.03
333.01
PROY. EJECUCION PRESUPUESTAL 2008 - Recursos Ordinarios -Foncodes 75,452.00
333.01
PROY. EJECUCIONPRESUPUESTAL 2009 - CANON 62,619.25

2.-IMPORTE SEGÚN AUXILIAR POR PROYECTO DE CONTABILIDAD S/ 584,275.28
333.01
PROY. EJECUCIONPRESUPUESTAL 2007-CANON 21,350.00
333.01
PROY. EJECUCION PRESUPUESTAL 2007 - FONCOMUN 95.00
333.01
PROY.EJECUCION PRESUPUESTAL 2008 - CANON 424,759.03
333.01
PROY. EJECUCION PRESUPUESTAL 2008 Recursos Ordinarios - Foncodes 75,452.00
333.01
PROY. EJECUCIONPRESUPUESTAL 2009 - CANON 62,619.25

DEMOSTRACION DE LA DIFERENCIA
Cheques Que no Corresponden a la Obra ( 4,061.00 )

1.-CH/ Nº 49522194 de 11.08.08 SIAF 970 (2010.00)...