Actividad 2

Taller semana 3
1.La Compañía Moderna Ltda, realiza el 1 de diciembre del año 01, la apertura del fondo de
caja menor por $2.000.000, gira el cheque 001 del Banco Nacional.
Realizarel registro contable de la apertura del fondo de caja menor.
2. Los pagos efectuados por caja menor durante el mes de diciembre fueron:
Certificado de Camara de Comercio
FocotocopiasPapelería y útiles de oficina
Transporte
Cafetería y aseo

$7.200
$200.000
$450.000
$150.000
$300.000

Realizar el registro contable del reembolso.

3. La Compañía ModernaLtda, nos suministra copia del libro auxiliar de bancos y del extracto
correspondienmte al mes de julio del año 01; usted con esta información debe realizar la
conciliación bancariautilizando los dos procedimientos enunciados en los contenidos
temáticos:
Compañía Moderna Ltda.
Libro Auxiliar de Bancos
Fecha
01/07/2001
01/07/2001
01/07/2001
02/07/201003/07/2001
04/07/2001
05/07/2001

Detalle
Saldo que pasa
Cheque 120 Juan Gómez
Consignación
Cheque 121 José Noguera
Consignación
Cheque 122 Pedro Pérez
Cheque 123 John Jerez

DebitoCrédito
250.000

1.000.000
1.240.000
2.500.000
1.050.000
1.250.000

Saldo
3.850.000
3.600.000
4.600.000
3.360.000
5.860.000
4.810.000
3.560.000

Banco NacionalCuenta Corriente 039758589-9
Saldo anterior
Créditos

Débitos

3.850.000

3.500.000
Fecha
01/07/2001
01/07/2001
01/07/2001
03/07/2010
03/07/2001
06/07/2201
07/07/20014.850.000
Detalle
Pagado Teusaquillo
Consignación
Chequera
Pagado Teusaquillo
Consignación
Pagado Teusaquillo
Pago a proveedores

Documento
Ch 120
1253
ND
Ch 121
1345
Ch123
TE

Valor
-250.000
1.000.000
-110.000
-1.240.000
2.500.000
-1.250.000
-2.000.000

Saldo
3.600.000
4.600.000
4.490.000
3.250.000
5.750.000
4.500.000
2.500.000