ADMINISTRADOR

Caja y Bancos


A través de este módulo se realiza:

• la administración de cuentas bancarias,
• la administración de chequeras,
• la emisión de cheques en formulario continuo,
• laadministración de cajas
• la obtención de los Subdiarios de bancos y cajas,
• la Conciliación bancaria tradicional y reporte de conciliación


Las registraciones financieras se efectúan enforma directa y automática a través de las
opciones generales de Gestión del gasto, el Ingreso de Aportes y Desembolsos y las
funciones que realizan Movimientos de fondos.

Cajas

Esta opciónle permite consultar, agregar, modificar o eliminar las Cajas que se utilicen
dentro de la Unidad Ejecutora
Al ingresar a la opción se presenta la siguiente ventana

Caja: Código o nombre cortoque define a la Caja (Obligatorio, hasta quince letras o
números).
Denominación: Descripción o nombre completo de la Caja que está ingresando
(Obligatorio).
Moneda: Tipo de moneda que utiliceen esta Caja (Obligatorio).
Cuenta: Cuenta contable sobre la cual se imputarán luego los movimientos de esta Caja.
Si no recuerda el código exacto, presione el signo de interrogación paraseleccionarla
desde la ventana de búsqueda del plan de Cuentas definido en el Sistema contable
(Obligatorio).
Área: Sector responsable de la administración de la Caja (Obligatorio).
Responsable:Persona responsable de esta Caja (Obligatorio).
Estado: Indica si esta Caja está habilitada o no para su utilización dentro del Sistema. Al
momento del ingreso queda en estado Habilitada.

Paraconfirmar el alta de la cuenta haga clic en Aceptar ó en el icono


Tenga en cuenta que:

Debe definir previamente la Cuenta Contable.

Aceptada el alta (no aparecerá en la ventana). DEBEindicar que centros de costo se
asocian a esta caja a través de la opción , Archivo, “Relación Cta con centros de costo”.
Para que pueda ser visualizada

Luego del alta en el módulo de Caja y...