Amaro
Páginas: 4 (850 palabras)
Publicado: 19 de octubre de 2012
CARTERA DE INVERSIONES AL 18/10/2012
Patrimonio:
5.193.508.101
Renta Fija
Emisor
Cupón
Vcto.
Rating DMC
Cusip
$
Costo
Nominales
Tasa
Total
Tasa
Valor MercadoTotal
%
Pat.
Bono del Banco Central de Chile en UF
BCC
3,00
01/07/2017
NA
4,39 BCU0300717
UF
10.000
2,28
235.952.697
2,33
235.449.794
4,53
BCC
3,0001/03/2017
NA
4,12 BCU0300317
UF
10.000
2,31
234.035.140
2,33
233.853.189
4,50
469.302.983
9,04
223.648.753
4,31
223.648.753
4,31
469.987.837
Total Bonodel Banco Central de Chile en UF
Bonos Bancarios
BBV
3,00
09/09/2015
AA
2,78 BBBVJ20310
UF
10.000
3,64
223.398.739
3,60
223.398.739
Total Bonos Bancarios
Bonos deEmpresas
QUIN
3,85
01/06/2032
AA
11,17 BQUIN-F
SOQU
5,50
01/04/2014
AA
1,41 BSOQU-J
UF
PESO
5.000
3,89
114.407.868
3,90
114.281.450
2,20
80.000.0006,45
79.197.135
6,42
79.229.214
1,53
193.510.664
3,73
193.605.003
Total Bonos de Empresas
Deposito a Plazo Nominal
BCI
19/11/2012
N-1
0,09 FNBCI-191112
PESO500.000.000
0,47
497.505.837
0,47
497.505.837
9,58
BIC
08/04/2013
N-1
0,48 FNBIC-080413
PESO
400.000.000
0,52
388.419.908
0,53
388.203.781
7,47
CHI10/10/2013
N-1
0,99 FNCHI-101013
PESO
200.000.000
0,54
187.924.004
0,57
187.295.731
3,61
COR
15/11/2012
N-1
0,08 FNCOR-151112
PESO
100.000.000
0,4799.563.249
0,47
99.563.249
1,92
COR
08/10/2013
N-1
0,99 FNCOR-081013
PESO
180.000.000
0,57
168.626.165
0,57
168.626.165
3,25
1.341.194.763
25,821.342.039.163
Total Deposito a Plazo Nominal
Deposito a Plazo Reajustable
BBV
07/08/2014
AA
1,83 FUBBV-070814
UF
5.000
3,70
106.108.845
3,63
106.236.158
2,05
BBV...
Patrimonio:
5.193.508.101
Renta Fija
Emisor
Cupón
Vcto.
Rating DMC
Cusip
$
Costo
Nominales
Tasa
Total
Tasa
Valor MercadoTotal
%
Pat.
Bono del Banco Central de Chile en UF
BCC
3,00
01/07/2017
NA
4,39 BCU0300717
UF
10.000
2,28
235.952.697
2,33
235.449.794
4,53
BCC
3,0001/03/2017
NA
4,12 BCU0300317
UF
10.000
2,31
234.035.140
2,33
233.853.189
4,50
469.302.983
9,04
223.648.753
4,31
223.648.753
4,31
469.987.837
Total Bonodel Banco Central de Chile en UF
Bonos Bancarios
BBV
3,00
09/09/2015
AA
2,78 BBBVJ20310
UF
10.000
3,64
223.398.739
3,60
223.398.739
Total Bonos Bancarios
Bonos deEmpresas
QUIN
3,85
01/06/2032
AA
11,17 BQUIN-F
SOQU
5,50
01/04/2014
AA
1,41 BSOQU-J
UF
PESO
5.000
3,89
114.407.868
3,90
114.281.450
2,20
80.000.0006,45
79.197.135
6,42
79.229.214
1,53
193.510.664
3,73
193.605.003
Total Bonos de Empresas
Deposito a Plazo Nominal
BCI
19/11/2012
N-1
0,09 FNBCI-191112
PESO500.000.000
0,47
497.505.837
0,47
497.505.837
9,58
BIC
08/04/2013
N-1
0,48 FNBIC-080413
PESO
400.000.000
0,52
388.419.908
0,53
388.203.781
7,47
CHI10/10/2013
N-1
0,99 FNCHI-101013
PESO
200.000.000
0,54
187.924.004
0,57
187.295.731
3,61
COR
15/11/2012
N-1
0,08 FNCOR-151112
PESO
100.000.000
0,4799.563.249
0,47
99.563.249
1,92
COR
08/10/2013
N-1
0,99 FNCOR-081013
PESO
180.000.000
0,57
168.626.165
0,57
168.626.165
3,25
1.341.194.763
25,821.342.039.163
Total Deposito a Plazo Nominal
Deposito a Plazo Reajustable
BBV
07/08/2014
AA
1,83 FUBBV-070814
UF
5.000
3,70
106.108.845
3,63
106.236.158
2,05
BBV...
Leer documento completo
Regístrate para leer el documento completo.