Anlisiseinterpretacinfinancierabalmar1 110208154655 Phpapp01 1
BALMAR “DISTRIBUIDORA DEL RIO”
2001-2002
Ing. Wilson Velastegui. O. Msc.
BALMAR "DISTRIBUIDORA DEL RÍO"
ACTIVO
CUENTA
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2001
GRUPO
PASIVO
SUBGRUPO
CORRIENTE
$ 131,993.02
DISPONIBLE
$ 26,637.20
56.06%
11.31%
CUENTA
$ 11,522.56
EXIGIBLE CORTO PLAZO
Caja
$ 25,253.65
10.73%
Proveedores
$ 11,113.84
Bancos
$
1,383.550.59%
Iess por pagar
$
-
Clientes
$
6,955.82
2.95%
BENEFICIOS SOCIALES
(-) provisión Cuentas incobrables
$
-
0.00%
15% PARTICIPACIÓN Trabajadores
$
-
0.00%
Décimo Tercer Sueldo por Pagar
$
-
0.00%
Crédito Tributario
$
-
0.00%
Décimo Cuarto Sueldo por Pagar
$
-
0.00%
Retenciones en la Fuente
$
-
0.00%
IMPUESTOS POR PAGAR
Retenc. Fuente por Pagar
$
173.04
0.07%Impuesto a la Renta por Pagar
$
235.68
0.10%
EXIGIBLE
$
IMPUESTOS
$
REALIZABLE
6,955.82
-
$ 98,400.00
Inventario de Mercaderías
$ 98,400.00
0.00%
41.79%
41.79%
$ 103,455.32
$ 12,664.18
Terrenos
$ 12,664.18
43.94%
5.38%
5.38%
TOTAL PASIVO
$
-
0.00%
$
408.72
0.17%
4.89%
$ 11,522.56
CAPITAL
$ 189,558.75
80.51%
$ 34,367.03
14.60%
$ 223,925.78
95.11%
$ 235,448.34100.00%
SUPERAVIT
OPERACIONAL
$ 102,929.06
Muebles y Enseres
$
890.45
Equipo de Cómputo
$
1,688.84
0.72%
Vehículos
$ 54,599.76
23.19%
Edificios
$ 45,750.01
19.43%
(-) Dep. Acum. Muebles y Enseres
$
89.05
-0.04%
(-) Dep. Acum. Equipo de Cómputo
$
168.88
-0.07%
(-) Dep. Acum. Vehículos
$
2,729.99
-1.16%
(-) Dep. Acum. Edificios
$
9,150.00
43.72%
Utilidad del Ejercicio0.38%
TOTAL PATRIMONIO
NO OPERACIONALES
$ 12,137.92
-5.16%
-3.89%
100.00%
100.0%
Sr.Patricio Tierra
$ 235,448.34
100.00%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
Ing. Wilson A. Velastegui. O. MSc.
100.00%
___________________________________________
C.P.A Ines Fernandez
Representante Legal
-2-
4.72%
4.72%
PATRIMONIO
DEPRECIABLE
TOTAL ACTIVO
$ 11,113.84
2.95%
FIJO
NO DEPRECIABLE
GRUPOSUBGRUPO
CORRIENTE
Contador
ANÁLISIS FINANCIERO
-3-
Ing. Wilson A. Velastegui. O. MSc.
ANÁLISIS FINANCIERO
BALMAR "DISTRIBUIDORA DEL RÍO"
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2002
ACTIVO
CUENTA
SUBGRUPO
CORRIENTE
GRUPO
$ 239,649.34
DISPONIBLE
$
Caja
484.94
87.14%
0.18%
PASIVO
EXIGIBLE CORTO PLAZO
484.94
0.18%
Clientes
$
28,439.59
10.34%
BENEFICIOS SOCIALES
(-) provisiónCuentas incobrables
$
855.39
-0.31%
Crédito Tributario
$
6,868.79
2.50%
Retenciones en la Fuente
$
437.95
0.16%
$ 27,584.20
IMPUESTOS
$
7,306.74
$ 204,273.46
$ 204,273.46
2.66%
74.28%
74.28%
FIJO
$ 35,352.22
NO DEPRECIABLE
$ 12,551.68
Terrenos
$
12,551.68
12.86%
4.56%
$ 222,327.25
4.56%
Cuuentas por Pagar
$
360.14
0.13%
15% PARTICIPACIÓN Trabajadores
$
2,898.371.05%
Décimo Tercer Sueldo por Pagar
$
388.74
0.14%
Décimo Cuarto Sueldo por Pagar
$
415.36
0.15%
Retenc. Fuente por Pagar
$
91.80
0.03%
Impuesto a la Renta por Pagar
$
184.46
0.07%
TOTAL PASIVO
82.42%
80.98%
$
3,702.47
1.35%
$
276.26
0.10%
$ 226,666.12
CAPITAL
$ 29,013.01
10.55%
$ 19,322.43
7.03%
$ 48,335.44
17.58%
$ 275,001.56
100.00%
SUPERAVIT
OPERACIONAL
$26,577.35
Muebles y Enseres
$
801.40
0.29%
Equipo de Cómputo
Vehículos
$
1,125.95
0.41%
$
10,400.00
Edificios
3.78%
$
14,250.00
5.18%
(-) Dep. Acum. Muebles y Enseres
$
89.05
-0.03%
(-) Dep. Acum. Equipo de Cómputo
$
337.76
-0.12%
(-) Dep. Acum. Vehículos
$
2,600.00
-0.95%
(-) Dep. Acum. Edificios
$
750.00
9.66%
Utilidad del Ejercicio
TOTAL PATRIMONIO
NOOPERACIONALES
$
3,776.81
-1.37%
-0.27%
100.00%
100.0%
S.r Patricio Tierra
$ 275,001.56
100.00%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
Ing. Wilson A. Velastegui. O. MSc.
100.00%
___________________________________________
C.P.A Ines Fernandez
Representante Legal
-4-
GRUPO
80.85%
PATRIMONIO
DEPRECIABLE
TOTAL ACTIVO
$ 222,687.39
Proveedores
IMPUESTOS POR PAGAR
REALIZABLE
Inventario de Mercaderías...
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