Arqueo de caja

Empresa PETERPRICE, SA DE CV
Arqueo de Caja
Al 30-04-2010

Contado por: PEDRO TAMAYO
Presenciado por: PABLO SANCHEZ

Monedas…………………………………….…… 6.000,00
Billetes……………………………..…………….100.000,00

Total efectivo..……………………….. ...............106.000,00

Cheques de clientes:
Fecha………. Número………… Monto
01-04………. 124578 ………….. 10.000,00
02-04………. 145785 ………….. 15.000,0003-04………. 887545…………… 12.000,00

Sub-total.............................… 37.000,00

Recibos de caja:
Fecha………. Número ….……… Monto
01-04………. 714 …………..….... 2.000,00
02-04………. 715 ………………..6.000,00
03-04………. 716………………… 7.000,00

Sub-total.............................… 15.000,00

Listado de cobros recibidos
Fecha………. Número …………… Monto
01-04………. 150 ……..………….. 7.000,00Sub-total.............................… 7.000,00

Reporte de cobradores:

Fecha………. Número …………… Monto
01-04………. 310 ……………..….. 15.000,00
02-04………. 311 ……………….... 18.000,00
03-04……….312…………….…… 14.000,00

Su-total..............................… 47.000,00

Total comprobantes de ingreso……………….. - 106.000,00

Total......………………………………….. ..................... 0,00

Declaro que me hasido devuelto intacto el fondo arriba mencionado
Y declaro no tener otro fondo bajo mi custodia excepto por:

Fondo de caja chica

……………………………………….. PABLO SANCHEZ (firma)……………………………………….. Fecha: 04-04-20X0
………………………………………...Hora: 09:20 am

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Aunque el Arqueo se realiza el 28-04-2010
Se coloca al 30-04-2010 en el encabezamiento porque se está auditando
El mesde Abril
 

Saldo según extracto bancario a (fecha) 1.720,94(+) MÁS:
Ingresos contabilizados por la empresa y no por el banco (cargos realizados por la
Empresa y no abonados por el banco)

• Ingreso cheques...