Arqueo De Caja

EL SOL DEL DÍA S.A DE C.V
Republica Pte.3340 /Valle marino
La Paz B.C.S
RFC: SOD-930925-PU7
REPORTE DE ARQUEO DE CAJA
FECHA: La Paz B.C.S 20 SEPTIEMBRE DEL 2012
DESCRIPCIÓN | CANTIDAD |IMPORTE | TOTAL |
BILLETES |
$20.00 | 5 | $100.00 | |
50.00 | 10 | 500.00 | |
100.00 | 2 | 200.00 | |
200.00 | 2 | 400.00 | |
Subtotal | $1,00.00 |
MONEDAS |.50 | 4 | $2.00 | |
1.00 | 48 | 48.00 | |
2.00 | 30 | 60.00 | |
5.00 | 14 | 70.00 | |
10 | 12 | 120.00 | |
Subtotal | 500.00 |
TOTAL | | $1,500.00 |ELABORADO | CAJERO | AUTORIZADO |

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FALTANTE DE CAJA
-ASIENTOS-
FECHA: La Paz B.C.S20 SEPTIEMBRE DEL 2012
CONCEPTO | DEBE | HABER |
Deudores diversos Brenda Orduña Caja (faltante de fondo de caja) | $11.50 | $11.50 |

Controles
1.
2.
3.
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APERTURA DE CAJA CHICA
-ASIENTO-
FECHA: La Paz B.C.S 20 SEPTIEMBRE DEL 2012

CONCEPTO |DEBE | HABER |
Caja Edith Orduña Bancos Banamex | $1,500.00 | $1,500.00 |


contro

















FECHA | Nº FACTURA | NOMBRE DE LA EMPRESA |CONCEPTO | CANTIDAD | IMPORTE | IVA 11% | TOTAL |
 30/08/12 | 1483 | SORIANA HIPER | PAPELERÍA | 1 | $233.33 | $ 25.67 | $ 259.00 |
 5/09/12 | 212818 | REFACCIONES GASTELUM | REFACCIONES | 1 |307.20 | 33.80 | 341.00 |
 8/09/12 | 130209 | PARAISO DEL SOL | PAPELERÍA | 1 | 54.95 | 6.05 | 61.00 |
 15/09/12 | 135940 | PARAISO DEL SOL | PAPELERÍA | 1 | 63.06 | 6.94 | 70.00 | 20/09/12 | 1160 | PARAISO DEL SOL | MOB.EQUIPO DE OF. | 1 | 107.20 | 11.80 | 119.00 |
 22/09/12 | 62844 | PARAISO DEL SOL | ART. DE LIMPIEZA | 1 | 50.00 | 5.50 | 55.50 |
 25/09/12 | 6485 |...