Arqueo De Caja

CEDULA DE ARQUEO DE CAJA ( R.O.)NOMBRE CAJERO: …………………………………………………………………………………………………………………..AUDITOR: …………………………………………………………………………………………………………………....FECHA:………………………………………………………………… HORA:…………………………………………………………... SALDO POR ARQUEAR S/. |
DEMOSTRACIÓN ENEFECTIVO: BILLETES | UNIDADES | TOTAL |
BILLETES DE S/. 200.00 ….…………………………… …………………………………BILLETES DE S/. 100.00 ………………………………. …………………………………BILLETES DE S/. 50.00 …………………………………………………………………BILLETES DE S/. 20.00 ……………………………… …………………………………BILLETES DE S/. 10.00 ……………………………… ………………………………… |
MONEDAS | UNIDADES | TOTAL |
MONEDAS DE S/. 5.00 ………………………………… …………………………………MONEDAS DE S/. 2.00 ……………………………………………………………………MONEDAS DE S/. 1.00 ………………………………… ………………………………….MONEDAS DE S/. 0.50 ………………………………… …………………………………MONEDAS DE S/. 0.20 ………………………………… …………………………………MONEDAS DE S/. 0.10 ………………………………… ………………………………… |
TOTAL EFECTIVOS/. |
OTROS FONDOS: FACTURAS …………………………………BOLETAS DE VENTA …………………………………RECIBOS POR HONORARIOS…………………………………DECLARACIÓN JURADA …………………………………OTROS ………………………………… |
TOTAL SALDO DE CAJA S/. |
CERTIFICO: QUE EL EFECTIVO YJUSTIFICANTES DE CAJA ARRIBA INDICADOS, FUERON VERIFICADOS EN MI PRESENCIA Y DEVUELTOS A MI PODER. NO EXISTIENDO OTROS FONDOS, VALORES O DOCUMENTOS EN MI PODER QUE NO HAYAN SIDO MOSTRADOS EN EL ARQUEO: ------------------------- --------------------------- -------------------------- CAJERO – UGELAATESORERO-UGELAA AUDITOR-UGELAA |

ACTA DE ARQUEO DE FONDOS N° -2011-DREL-UGELAA-YGS-OCI-AUD/DEMR

En la ciudad de Yurimaguas, siendo las __________ a los ______ días del mes de Octubre del dos mil once, en las oficinas de la entidad de la Unidad de Gestión Educativa Local de Alto Amazonas, se reunieron en las instalaciones del Equipo de Tesorería-UGELAA, losseñores: ______________________________– Cajero (e) UGELAA, ________________________________ – Tesorero UGELAA y C.P.C. Donny Edgar Montero Rojas – Auditor UGELAA, a efectos de proceder al Arqueo de Fondos y Valores en la Caja de la entidad a la Fuente de Financiamiento 00 – Recursos Ordinarios y 09 – Recursos Directamente Recaudados, que se encuentran en custodia del referido, esta acción se da encumplimiento a la Norma Técnica de Control Interno N° 230-12 Arqueo de Fondos y Valores; con los resultados siguientes:

1. FONDOS PARA PAGOS EN EFECTIVO: Fuente de Financiamiento R.O.
C/P FECHA CHEQUE N° IMPORTE
S/.

a) DINERO EN EFECTIVO:
Billetes S/.
Monedas S/. __________
Total S/._________...