atletismo
Páginas: 3 (622 palabras)
Publicado: 27 de marzo de 2013
V o l um e n 1 , n ° 2
P r o c e s o : 6 4 - E F E - A DLG CCH
0 6 /0 6 /2 0 1 2
A UTORIZACIÓN,
DESEMBOLSO Y LIQUIDACIÓN DE
GASTOS DE CAJA CHICA
CONTENIDO:
DIAGRAMA
Participantes2
Restricciones
3
Reportes
3
Calendarización
DEL PROCESO
2
Pasos
Responsable del proceso:
Gerente Territorial
4
Revisa en la pagina
de SUNAT el ruc de
loscomprobantes de
pago, para saber si
están habilitados.
Además te permite
saber que tipo de
comprobantes de pago
emite el proveedor.
V A L O R Q U E A P O R TA E S T E P R O C E S O
Esposible que te
emitan una boleta
cuando debieron entregarte factura.
Te permitirá disponer de fondos para realizar diversas actividades diarias como movilidad
local para realizar trámites,comprar candados, reemplazar fluorescentes, sacar copias, etc.
Te permite ejercer control de tus gastos de caja chica.
Página 2
V o l um e n 1 , nº 1
¿QUIÉNES
“Recuerda que
todo gastose
refleja en tu
Estado de
Resultados, sé
prudente”
“Solicita siempre
factura, para
poder utilizar el
crédito fiscal del
IGV”
“Envía tus
documentos a
tiempo para que
hagan elreembolso de tu
caja chica”
PA R T I C I PA N E N
Tu como Gerente debes evaluar la
necesidad del gasto y dar tu autorización.
La cajera quien solicita la autorización, hace firmar elvale provisional
y entrega el dinero.
ESTE PROCESO?
El colaborador, que puede ser el
encargado de almacén o personal
de limpieza, quien realiza la compra
y solicita el comprobante de pago.¿QUÉ
PA S O S D E B O S E G U I R ?
A uto r i z a c i ó n , d e s e m b o l s o y l i q u i d a c i ó n d e g a s to s de c a j a c hi c a
¿QUÉ
Página 3
NO DEBO HACER?
Utilizar el fondo de caja chica para
gastos que no correspondan a la
actividad de la tienda.
Utilizar fondos para compra de útiles
de oficina y de limpieza, para ello
nos hacen transferencia...
P r o c e s o : 6 4 - E F E - A DLG CCH
0 6 /0 6 /2 0 1 2
A UTORIZACIÓN,
DESEMBOLSO Y LIQUIDACIÓN DE
GASTOS DE CAJA CHICA
CONTENIDO:
DIAGRAMA
Participantes2
Restricciones
3
Reportes
3
Calendarización
DEL PROCESO
2
Pasos
Responsable del proceso:
Gerente Territorial
4
Revisa en la pagina
de SUNAT el ruc de
loscomprobantes de
pago, para saber si
están habilitados.
Además te permite
saber que tipo de
comprobantes de pago
emite el proveedor.
V A L O R Q U E A P O R TA E S T E P R O C E S O
Esposible que te
emitan una boleta
cuando debieron entregarte factura.
Te permitirá disponer de fondos para realizar diversas actividades diarias como movilidad
local para realizar trámites,comprar candados, reemplazar fluorescentes, sacar copias, etc.
Te permite ejercer control de tus gastos de caja chica.
Página 2
V o l um e n 1 , nº 1
¿QUIÉNES
“Recuerda que
todo gastose
refleja en tu
Estado de
Resultados, sé
prudente”
“Solicita siempre
factura, para
poder utilizar el
crédito fiscal del
IGV”
“Envía tus
documentos a
tiempo para que
hagan elreembolso de tu
caja chica”
PA R T I C I PA N E N
Tu como Gerente debes evaluar la
necesidad del gasto y dar tu autorización.
La cajera quien solicita la autorización, hace firmar elvale provisional
y entrega el dinero.
ESTE PROCESO?
El colaborador, que puede ser el
encargado de almacén o personal
de limpieza, quien realiza la compra
y solicita el comprobante de pago.¿QUÉ
PA S O S D E B O S E G U I R ?
A uto r i z a c i ó n , d e s e m b o l s o y l i q u i d a c i ó n d e g a s to s de c a j a c hi c a
¿QUÉ
Página 3
NO DEBO HACER?
Utilizar el fondo de caja chica para
gastos que no correspondan a la
actividad de la tienda.
Utilizar fondos para compra de útiles
de oficina y de limpieza, para ello
nos hacen transferencia...
Leer documento completo
Regístrate para leer el documento completo.