Auditor

INFORME DE AUDITORIA INTERNA













AUDITORIA CENTRO DIGITACION
CONCEPCIÓN










Auditado Centro de Digitación Concepción
Fecha entrega 22 de septiembre de2010
Alcance Al 3 de septiembre de 2010

I) Introducción

Durante el mes de septiembre del año en curso, se efectuó una revisión con carácter de diagnostico al CDD de Concepción, con el objeto deverificar el grado de avance del proceso de digitación.

Los aspectos revisados fueron los siguientes:

1. Estado actual del Registro de facturas
2. Verificación del Proceso de Registro de facturas3. Controles Aplicados en el Proceso de Registro

A continuación se detallan las principales observaciones.
 
II) Principales observaciones

1.- Estado Actual del Registro de Facturas

Almomento de la visita se indagó con el personal a cargo del CDD respecto del estado en que se hallaba la digitación de las facturas de proveedores. Al respecto, se pudo tomar conocimiento y existencia deun gran volumen de documentos no procesados por el CDD, situación que nos comentan está en conocimiento de la Administración de CDS1. Para mayor abundamiento nos proporcionan dos archivos excellcorrespondientes al listado de documentos por los cuales se tiene conocimiento del volumen de los documentos sin procesar.

Por otra parte, la mayor cantidad de documentos no procesados tiene relacióncon documentos electrónicos, de los cuales no se tiene una cifra cierta del volumen de ellos. Según nos informa la encargada del CDD corresponden a los recibidos en la Uar posteriores al 22 de agostode 2010.

Motivo No Procesada Cantidad Monto Respaldo en
M$
a) Problema Maestra 162 (1) Archivo
b) Otros Motivos 606 279.746 Archivo
c) Doctos. Electrónico (2)(2)

(1) Información no disponible en archivo entregado
(2) Información no disponible

En los primeros dos casos a) y b) se nos informa que el motivo de la falta de procesamiento está...