Auditoria Para Imprimir Procedimientos


Fecha: 28/01/08
PCOANO-01

Revisión: 01/03/09
Página: 1 de 5

Capítulo:
División:
Área:

Procesos
Contraloría
Auditoria Nocturna
PROCEDIMIENTO: REALIZACIÓN DIARIA DE LA AUDITORIA NOCTURNAOBJETIVO:
Verificar la aplicación correcta de los ingresos generados en el día en todos los puntos venta.
CICLO:
Desde la recepción del turno hasta la entrega del paquete de Auditoria.
ACTORES:
GerenteNocturno.
SOFTWARE:
Sistema WSHE.
HARDWARE:
PC.
FORMAS:
FDSREC-22 Cheque de honor, FDSTEL-03 Reporte diario de llamadas, FCOCRB-08 Corte de caja, FCOCRB-02 Cheques de consumo, FDSRES-13 Sábana derentas y FCOANO-01 Reporte diario de ingresos.
ACTOR
ACCIÓN
GERENTE NOCTURNO
  1. Reciba del Recepcionista en turno el fondo de caja, Bitácora de recepción y asuntos pendientes. No aplica a propiedades que tienenla posición de Recepcionista Nocturno.
 
  2. Revise la Bitácora de Auditoria de Ingresos, Bitácora de Gerente Nocturno y tome nota de las indicaciones u observaciones.
 
  3. Coteje el estatus desuites ocupadas del sistema contra el último reporte de ama de llaves.
 
  4. Recoja del lugar establecido para el Gerente Nocturno, los FCOCRB-08 Corte de caja de los Recepcionistas y sepárelos deacuerdo a lo siguiente:
         American Express.
         Tarjetas bancarias.
         Efectivo.
         Cuentas por cobrar, incluya el soporte correspondiente.
         Lavandería.         Banquetes.
         Estacionamiento (en hoteles donde aplica).
GERENTE NOCTURNO
  4. (Continúa)
         Misceláneos.
         Paid out.
         Ajustes y descuentos.
         Facturas, incluya revisión derequisitos fiscales.
         Teléfonos.
         Aplicación de depósitos.
         Papeletas de cambio de moneda extranjera.
         Saldos a favor
         PPV
 
  5. Imprima del Módulo de Front,los reportes de los conceptos mencionados en la acción anterior, cotéjelos con los comprobantes y adjúnteselos.
 
  6. Imprima dos Reportes de suite bar, conserve una copia para la...