Balance

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

PRACTICADO EL 31 DE DICIEMBRE AL "LUANA COMERCIAL"

DE ADOLFINA GOMEZBRITEZ

    SUMAS   SALDOS  
Nº CUENTAS DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER
1 CAJA10.720.000 8.050.964 2.669.036 0
2 BANCO VISION CTA.CTE 15.000.000 11.689.532 3.310.468 0
3 RODADO 30.000.000 0 30.000.000 0
4MUEBLES Y EQUIPOS 5.000.000 0 5.000.000 0
5 CAPITAL 0 55.000.000 0 55.000.000
6 FONDO FIJO 820.000 320.000 500.000 0
7 UTILES EIMPRESOS 125.000 0 125.000 0
8 IVA C.F 10 % 873.864 0 873.864 0
9 MERCADERIA 4.200.000 2.836.366 1.363.634 0
10 CLIENTES 3.140.0003.140.000 0 0
11 VENTAS 0 5.200.000 0 5.200.000
12 IVA D.F.10 % 0 520.000 0 520.000
13 COSTOS DE VENTA 2.836.366 0 2.836.366 014 EQUIPOS DE INFORMATICA 3.500.000 0 3.500.000 0
15 COMBUSTIBLES 320.000 0 320.000 0
16 AGUA,LUZ Y TELEFONO 413.636 0 413.636 017 ALQUILERES PAGADOS 1.000.000 0 1.000.000 0
18 IVA C.F 5% 50.000 0 50.000 0
19 SUELDOS Y JORNALES 4.974.696 0 4.974.696 0
20APORTES Y RETENCIONES 820.825 0 820.825 0
21 AGUINALDOS PROP. 414.558 0 414.558 0
22 I.P.S A PAGAR 0 1.268.547 0 1.268.547
23HONORARIOS PROF. 500.000 0 500.000 0
24 REM.PERS.SUPERIOR 3.316.464 0 3.316.464 0
  TOTALES 88.025.409 88.025.409 61.988.547 61.988.547