boletin

Boletín Diario

Bolsa Boliviana de Valores S.A.
www.bbv.com.bo

11/10/11
Fondos de Inversión administrados por SAFI
Monto Negociado en Ruedo
Instrumento
Total Hoy
BBB
BLP
BMS
BTS
CUP
DPF
LTS
PGB
VTD
Renta Fija
ACC
CFC
Renta Variable
Total
Total Mes
Renta Fija
Renta Variable
Total

Compraventa ($US)

SAFI
Reporto ($US)

154,415
14,547
12,514,054
583,87713,266,893
3,379,420
3,379,420
16,646,312
66,086,605
27,893,081
93,979,686

Total Año
Renta Fija
Renta Variable
Total

412,572
10,763,589
8,599,095
19,775,257

115,068,984

1,789,530,220
150,284,888
1,939,815,108

154,415
427,119
10,763,589
21,113,149
583,877
33,042,149
3,379,420
3,379,420
36,421,569

0.42%
1.17%
0.00%
29.55%
0.00%
57.97%
1.60%
0.00%
0.00%90.72%
9.28%
0.00%
9.28%
100.00%

181,155,588
27,893,081
209,048,670

86.66%
13.34%
100.00%

19,775,257

115,068,984

2,739,403,586
2,739,403,586

4,528,933,806
150,284,888
4,679,218,694

96.79%
3.21%
100.00%

Acciones Inscritas en Bolsa
ACCIONES ORDINARIAS
EMISOR

FECHA

Bancos
BGA
BIS
BME
BNB
BSO
NFB
Fondos Financieros
FEF
FFO
FSL
Servicios FinancierosBIL
RAI
Seguros
ALG
ALI
BSG
CRU
SIS
PRS
LVI
NSP
LSP
Eléctricas
ELP
ELF
EEO
COR
GUA
VAH
TDE
Industria
PLR
SBC
Servicio
CDF
HLT
TCO
VID
Petrolera
PCH
TRD
EPA
Transportes
FCA
EFO
Agroindustrial
BVC

VPP/PM
Expresado en Bs.

30-Sep-11
06-Oct-11
30-Sep-11
30 S 11
20-Sep-11
30-Sep-11
30-Jun-11

PM
PM
VPP
VPP
VPP
VPP

165.83
12.70
23.17
23 1714.7
153.44
138.47

30-Jun-11
30-Sep-11
30-Sep-11

VPP
VPP
VPP

127.43
136.26
1255.41

30-Sep-11
30-Sep-11

VPP
VPP

2280.95
1245.65

30-Jun-11
30-Jun-11
30-Jun-11
30-Jun-11
30-Jun-11
30-Jun-11
30-Jun-11
30-Jun-11
30-Jun-11

VPP
VPP
VPP
VPP
VPP
VPP
VPP
VPP
VPP

1767.61
1460.67
180.56
231.91
112.61
454.55
252.26
123.23
109.37

30-Jun-1130-Jun-11
30-Jun-11
05-Oct-11
30-Jun-11
30-Jun-11
30-Jun-11

VPP
VPP
VPP
PM
VPP
VPP
VPP

263.57
814.88
271.35
181.75
296.29
199.98
302.41

29-Jul-11
30-Jun-11

PM
VPP

337.95
608.27

30-Jun-11
30-Jun-11
30-Jun-11
30-Jun-11

VPP
VPP
VPP
VPP

65.23
1421.10
183.80
66.68

04-Oct-11
30-Jun-11
30-Jun-11

PM
VPP
VPP

393.79
450.03
561.45

30-Jun-1130-Jun-11

VPP
VPP

255.97
263.68

30-Jun-11

VPP

85.25

VPP= Valor Patrimonial Proporcional

Fondos de Inversión Abiertos en Dólares

Part. %

Total ($US)

Capitalización Mercado
Acciones Ordinarias
(Expresado en USD.)
4,028,012,421

Capitalización Mercado
Acciones Preferentes
(Expresado en USD.)
4,486,409

al 10/10/11
07/08/11
03/08/11
26/09/11
02/08/11

FONDOSDE INVERSIÓN ABIERTOS
Calificación
Cartera
de Riesgo
A1
15,646,316
48,398,217
AA3
AA2
13,018,222
AA2
20,296,094
AA3
47,948,986
2,272,913
AAA
AA3
13,096,391
AA2
3,502,593
AA3
23,085,646
AA3
42,037,107
84,378,332
AA3
46,007,847
AA3
9,460,789
AA3
7,478,610
A1
589,822
BBB1
24,127,804
A1
401,345,688

Capital FIA
SBI
SBI
Premier FIA
SCF
Credifondo Corto PlazoFIA
SCF
Credifondo Renta Fija FIA Mediano Plazo
SNA
Efectivo FIA
SFO
Inversión Internacional FIA Corto Plazo
SFO
Fortaleza Liquidez FIA
SFO
Fortaleza Porvenir FIA
SME
Horizonte FIA
SME
Mercantil Fondo Mutuo
Portafolio FI
SNA
Prossimo FIA
SME
Fortaleza Produce Ganancia
SFO
Renta Activa FIA Corto Plazo
SSC
Renta Activa FIA Largo Plazo
SSC
FI Mutuo Unión Corto Plazo
SUNTotal
Tasa Promedio Ponderada
SAFI Fondos de Inversión Abiertos en Bolivianos
A medida FIA Corto Plazo
SBI
Credifondo Bolivianos - FIA a Corto Plazo
SCF
Crecer Bs. Fondo Mutuo Corto Plazo
SME
FI Dinero Unión - Corto Plazo
SUN
En Acción FIA Mediano Plazo
SNA
Fortaleza Interés+ FIA Corto Plazo
SFO
Oportuno FI
SNA
Opción Fondo de Inversión Mediano Plazo
SNA
Renta Activa Bolivianos -...