CAJA CHICA
Revisión: 28 Sept. 2010
Política y Procedimiento de Caja Chica
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Política y
Procedimiento
de Caja Chica
Nombre
Firma:
Fecha:
Control de Emisión
Elaboró
Revisó
Cuentas por Pagar
Contabilidad
28 Septiembre 2010
Autorizó
Finanzas
Nombre del Documento:
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Directorio de Cuentas por Pagar
3
Definiciones
Otorgamientos de Caja Chica
4
Políticas y Lineamientos de Caja Chica
Uso de Caja Chica
Procedimiento para Reposición de Caja Chica
5
Gastos Autorizados de Caja Chica
6
Gastos No Autorizados de Caja Chica
Anexo A-1
7
Anexo A-2
8
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Control de Emisión
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Revisó
Cuentas por PagarContabilidad
28 Septiembre 2010
28 Septiembre 2010
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Finanzas
28 Septiembre 2010
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Directorio de Responsables de Cuentas por Pagar
• Atención Planteles DF, Edo de México y Provincia
Claudia Vivas
claudia_vivas@cnci.com.mx
Tel: 0155 8488 4069
msn: vivas1974@hotmail.com
•Atención Planteles Noreste y Provincia
Erick Siller
erick_siller@cnci.com.mx
Tel: 8232 9000 ext. 2141
msn: cxp.cnci@hotmail.com
Definiciones
• Este documento puede ser consultado en Caja de Herramientas sección
cuentas por pagar > política de folios.
• La presente política establece solamente los lineamientos, si necesitas saber
cómo levantar un pedido o folio deberás de consultar el manual deusuario de
TOTVS.
• Cuentas por Pagar es el departamento de la empresa que se encarga de
administrar esta actividad de pedidos.
• Arqueo es la validación del fondo de caja chica a través de conteo físico de
efectivo y comprobantes cotejado contra el pagaré de fondo otorgado.
Otorgamiento de Caja Chica
1. El Director de Administración y Finanzas y el Director General son los únicosautorizados para asignar fondos de caja chica al área o persona que
consideren conveniente.
2. El solicitante de caja chica deberá de contar con correo electrónico o carta de
autorización (punto 1) en el que se solicita al área de tesorería la apertura del
fondo especificando el monto.
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Contabilidad
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3. El área de tesorería entregará al solicitante una carta responsiva ANEXO A-3
y pagaré donde especifica el monto asignado, una vez firmado tesorería
custodiara estos documentos.
4. El solicitante deberá de levantar el pedido(folio) en sistema para que sea
depositado el fondo.
Políticas y Lineamientos de Caja Chica
1. Los días de pago de pedidos de caja chica son únicamente los martes y
jueves de cada semana.
2. El tiempo de autorización de un pedido es de 5 días hábiles después de ser
liberado por Cuentas por Pagar.
3. El administrador o responsable deberá de dar seguimiento al pedido a través
del flujo deautorización, consultando el sistema, contestando o aclarando
cualquier duda.
4. El administrador o responsable del fondo de caja chica podrá ser auditado en
cualquier momento a través de un arqueo, por lo que debe de estar siempre
preparado con el efectivo o los comprobantes de gastos ya realizados que
amparen el fondo entregado y que corresponde con el pagaré y carta
responsiva firmada.
5.Al terminar de realizar el arqueo el auditor levantará un acta en la que
especifica si se está cumpliendo con la política de caja y si existe alguna
diferencia.
6. En el caso de existir una diferencia esta será descontada vía nomina,
además de las consecuencias que puede ser acreedor (a).
7. El levantamiento del pedido en el sistema TOTVS así como modificaciones,
borrado, anexo de...
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