CAJA DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES DE CONATEL

CAJA DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES DE CONATEL
BALANCE GENERAL

AL 31/12/2010




1.
Activos

1.1.
Activo Circulante

1.1.1.
Efectivo

1.1.1.02.
Caja Chica

1.1.1.02.01
1 Caja Chica Catc
2,000.00
Total 1.1.1
.02. Caja Chica.........................:
2,000.00



1.1.1.03.
Bancos Cuenta Corriente

1.1.1.03.02
1 Cc Banco Bolívar
768,417.83
1.1.1.03.03
1 Cc Bco. DeVenezuela
18,341.46
1.1.1.03.04
1 Cc Banco Exterior
126,512.25
1.1.1.03.05
1 Cc Central Bco. Universal
197,674.70
1.1.1.03.08
1 Cc Bco. Del Caribe
1,549,788.05
1.1.1.03.09
1 Cc Bco. Industrial
7,763.74
1.1.1.03.10
1 Cc Bco. Del Tesoro
17,998.02
1.1.1.03.11
1 Cc Bco. Banfoandes
4,718.11
1.1.1.03.13
1 Cc Banco Banesco Cta. Cte.
2,879.731.1.1.03.14
1 Cc Bco. De Venezuela II
11,304.13
1.1.1.03.15
1 Cc Banplus Bco. Comercial
723,010.66
Total 1.1.1
Bancos Cuenta Corriente............:
3,428,408.68



1.1.1.04.
Bancos Cuentas De Ahorro

1.1.1.04.15
1 Cta. Ahorro Banplus
513,960.57
Total 1.1.1
Bancos Cuentas De Ahorro...........:
513,960.57



1.1.1.06.
Depósito A Plazo Fijo

1.1.1.06.02
1 CentralBco. universal
800,000.00
1.1.1.06.03
1 Banco Exterior
1,500,000.00
1.1.1.06.05
1 Banco Del Caribe
435,369.03
1.1.1.06.11
1 Depósito A Plazo Banplus
2,513,750.00
Total 1.1.1
Depósito A Plazo Fijo..............:
5,249,119.03



Total 1.1.1
. Efectivo..............................:
9,193,488.28



1.1.2.
Cuentas Por Cobrar

1.1.2.01.
Aportes Socios Por Cobrar1.1.2.01.01
1 Ap. Socios X Cobrar Conatel
218,462.12
Total 1.1.2
.01. Aportes Socios Por Cobrar..........:
218,462.12



1.1.2.02.
Retenciones De Socios X Cobrar

1.1.2.02.01
1 Rt Socio X Cobrar Conatel
1,367,910.93
Total 1.1.2
.02. Retenciones De Socios X Cobrar.....:
1,367,910.93



1.1.2.03.
Aportes Patrono Por Cobrar

1.1.2.03.01
1 Ap. Patrono X Cobrar Conatel
393,231.91Total 1.1.2
.03. Aportes Patrono Por Cobrar........:
393,231.91



1.1.2.08.
PrＴtamos A Corto Plazo

1.1.2.08.01
2 P. Corto Plazo I
427,359.24
1.1.2.08.01
3 Multiprestamo - Corto Plazo
20,878.97
Total 1.1.2
.08. Préstamos A Corto Plazo............:
448,238.21



1.1.2.18.
Cuentas Por Cobrar

1.1.2.18.02
1 Útiles Escolares
23,853.82
1.1.2.18.04
1 Programa SocialPor Cobrar
328,719.92
1.1.2.18.05
1 Cuenta Por Cobrar Corp Jcnm,
3,800.04
Total 1.1.2
.18. Cuentas Por Cobrar.................:
356,373.78



1.1.2.19.
Otras Cuentas Por Cobrar

1.1.2.19.01
3 Cuentas Por Cobrar Bolívar
91.88
1.1.2.19.01
4 Cuentas Por Cobrar Central
166.31
Total 1.1.2
.19. Otras Cuentas Por Cobrar...........:
258.19



Total 1.1.2
. Cuentas PorCobrar....................:
2,784,475.14



1.1.3.
Intereses Devengados Por Cobra

1.1.3.02.
Int.dev. Por Cobrar S/deposito

1.1.3.02.04
1 Bco.exterior Dpf
3,166.54
1.1.3.02.05
1 Central Bco.universal Dpf
1,288.88
1.1.3.02.08
1 Banco Del Caribe Dpf
9,118.20
1.1.3.02.14
1 Banplus Banco Comercial Dpf
16,589.97
Total 1.1.3
.02. Int.dev. Por Cobrar S/deposito A Pl:30,163.59



Total 1.1.3
. Intereses Devengados Por Cobrar.......:
30,163.59



1.1.6.
Gastos Pagados Por Anticipado

1.1.6.03.
Seguros Pagados Por Anticipado

1.1.6.03.01
1 Seg Póliza De Fidelidad
390.00
1.1.6.03.02
1 Seg Hcm / Personal Catc
12,881.89
Total 1.1.6
.03. Seguros Pagados Por Anticipado.....:
13,271.89



Total 1.1.6
. Gastos Pagados Por Anticipado.........:
13,271.89Total 1.1.
Activo Circulante.......................:
12,021,398.90



1.2.
Activos A Mediano Plazo

1.2.1.
Prestamos Por Cobrar




1.2.1.01.
Préstamo Mediano Y Largo Plazo

1.2.1.01.01
2 P. Mediano Plazo I
2,125,488.08
1.2.1.01.01
3 P. Adquisición De Vehículo
1,848,160.17
Total 1.2.1
.01. Préstamo Mediano Y Largo Plazo Por :
3,973,648.25



Total 1.2.1
. Prestamos Por...