Caja

Objetivo: mantener un fondo fijo de efectivo disponible para las necesidades de efectivo como: Devolución de cambio en el pago de los consumos por parte de los clientes.

• Mantener un fondo fijo de efectivo disponible para incluir pagos generados por compras de bienes y servicios que por razón de su naturaleza monto y necesidad del desembolso deben hacerse en efectivo.

1. Alcance(areas involucradas): Tesorería, Contabilidad, Cajeros de Recepción y Cajeros de Alimentos y Bebidas, Compras, y Ejecutivos de Turno.


2. Definiciones:
|FONDO FIJO DE CAJEROS: |Dinero disponible que se le entrega a los cajeros para su custodia y manejo cuyo fin primordial es cumplir |
| |con el objetivo del mismo.|
|FONDO DE CAJAS MENORES: |Dinero disponible que se le entrega a Responsables de ciertos cargos(Asistente Habitaciones, Asistente |
| |Alimentos y Bebidas, Asistente Administrativo y otros adicionales de acuerdo a la operación del Hotel), |
| |para lascompras de suministros de menor cuantía y transportes urbanos en labores de mensajería y en |
| |funcionarios que requieran desplazarse del Hotel en desarrollo de sus actividades. |
|BASE EJECUTIVO DE TURNO: |Dinero disponible que se le entrega a los Ejecutivos de turno en puentes y festivos de acuerdo a la |
||operación del Hotel, cuya finalidad es suministrar cambios de dinero a los cajeros, así como las |
| |necesidades que por el horario no se pueden obtener a través de los proveedores tradicionales. |
|ARQUEOS DE FONDOS Y CAJAS MENORES: |Es el procedimiento realizado en forma periódica y sorpresiva conel fin de verificar la disponibilidad del|
| |dinero o en su defecto sus respectivos soportes. |



3. Documentos y Registros:

1. Focus Guía de los controles de explotación 2.1 CONTROL DE LOS COBROS SEGUIMIENTOS DE LOS FONDOS DE CAJA.
2. Formato de Recibo y custodia de Fondos.
3.Solicitud de Reembolso de cajas menores y Fondos fijos.
4. Recibos de Caja menor
5. Formato de Arqueos de Caja.

|CONTENIDO: ÍTEM |ACTIVIDAD |RESPONSABLE |DOCUMENTOS |
| |FONDOS FIJOS: ||Formato recibo de fondo fijo|
| | | |de Caja |
| |La cuantía del Fondo depende de la operación de cada Hotel: | | |
| |Cajas derecepción, Cajas ambientes A&B | |Formato de Reembolso de |
| |Estos montos serán revisados periódicamente, para evaluar la | |Fondo Fijo |
| |suficiencia o insuficiencia de los mismos. | ||
| | | | |
| | | | |
| |MANEJO:...