Capacitación Jd Edwards

CONTABILIDAD GENERAL 1

CONFIGURACION DE LA ORGANIZACIÓN

LA ESTRUCTURA DE EO ESTA BASADO EN UNA PIRAMIDE DE JERARQUIAS:

1 COMPAÑIAS

2 UNIDAD DE NEGOCIO

3 A 7 CUENTAS CONTABLES

8 A 9 PROYECTOS – COSTOS DE TRABAJO

COMO COMPAÑÍA DEBO CONFIGURAR LAS UNIDADES DE NEGOCIO EJEM:

FERTISA

VTP (UNIDAD DE NEGOCIO)

DEPENDIENDO LAUNIDAD DE NEGOCIO VA TENER N CUENTAS

ENTONCES:

1._SE CONFIGURA PRIMERO TODAS ENTIDADES LEGALES: COMPAÑIAS LEGALMENTE CONSTITUIDAS.

UNIDAD DE NEGOCIO ES TODA UNA ESTRUCTURA (DENTRO DE UNA CIA) NOS PERMITA TENER INFORMACION VALIOSA.

UNIDAD DE RESUMEN

UNIDAD DE DETALLE ES EL NIVEL MAS BAJO DONDE SE QUIERE CONTROLAR CUALQUIER TIPO DE COSTO/GASTO/ACT/INVENT

EJEMPLO DE ESTRUCTURA:REINGENIERIA

PROCEDIMIENTOS

CUENTAS CONTABLES

UNIDAD DE NEGOCIO DEBE TENER:

UN PLAN DE CTAS Y ESTE DEBE TENER:

3 ACTIVOS:

ACTIVOS CORRIENTES / CAJA Y BANCOS / CAJA / CAJA GENERAL

3 PASIVOS

3 PATRIMONIO

3 INGRESOS

3 COSTOS

3 GASTOS

OJO: 3 ES EL NIVEL

ESTRUCTURA DE LA CUENTA ES:

UN.OBJ.AUX

12.6.8 (SON CARACTERES PARA LA ESTRUCTURA ANTERIORSIGNIFICA: UN =12 CARACT)

UNIDAD DE NEGOCIO ES EL DONDE

OBJ.AUX ES EL QUE

CARACTERISTICA MUY IMPORTANTE ES EL NIVEL DE DETALLE

1._NIVEL DE DETALLE

2._CODIGO DE VERIFICACION DE DETALLE

NIVELES:

3 ACTIVO

4 ACT CORRIENTE

5 CAJA Y BANCOS

6 CAJA

7 CAJA GENERAL

RECORDANDO QUE CADA CTA PERTENECE A UNA UNIDAD DENEGOCIO

MODELO

DENTRO DE UN MODELO ESTÁN TODAS LAS CTAS.

MODELO (99999)

|MODELO | | | | |
| |  |UN 1 |UN2 |UN3 |
| |ACT |X |X |X |
| |PAS |X|X |X |
| |PAT |X |X |X |
| |ING |X |X |X |
| |COS |  |  |X |
| |GAST |  |X|  |

LOS NIVELES Y SUS RESPECTIVOS CODIGOS EN EL PLAN DE CUENTAS:

|ACTIVO |  |  |  |  |1000 |
| |ACT. CORRIENTE |  |  |  |1100 |
| | |CAJA Y BANCOS | |  |1110 |
| | | |CAJA |  |1111 |
| | | | |CAJA GENERAL |1111.1 |

LIBROS

PARA EO UN LIBRO VA A SER PARECIDO A UNA INSTANCIA EN LA BASE DE DATOS (INTERNA CONTABLE)Y VA A PERMITIR DIFERENCIAR TIPOS DE INFORMACIÓN.

AA – ACTUAL AMANTS

BA – BUTSET AMANTS

CA – CURRENCY AMANTS

XA – ALTERNAT CURRENCY AMANTS

PA - COMPROMISOS

SI YO RECIBO UNA FACT DE UN PROVEEDOR JAPONES, SE TIENE QUE REGISTRAR EN MI LIBRO DE CONTABILIDAD EN DOLAR, ENTONCES HACE LA CONVERSION DE YINGS A DOLAR.

CONFIGURACIÓN DE COMPAÑIAS

PATRON DE FECHAS

R 2009

A 2009T 2009

M 2009

PERIODOS => EO PERMITE HASTA 14 PERIODOS

R 2009 12 SIGNIFICA 1 ENERO A 31 DIC/09

ENERO 1 – 31

FEB 1 – 28

MARZ 1- 31

ETC.

EL SISTEMA REQUIERE EL PATRON DE FECHA ACTUAL Y POR LO MENOS CREADO UN AÑO.

[pic]

[pic]

UNIDADES DE NEGOCIO

[pic]

[pic]

CUENTAS CONTABLES

[pic]

[pic]

[pic]

PRIMERO SE CREA LA COMPAÑÍA

LUEGO SE CREA EL...