Capital cash flow

1) Estado de Resultados
3)Flujos
2) Capital de trabajo

+

a)FCF
b) CCF

4)Tasa

proyecto
inversionista

Datos financieros
Tasa libre de riesgo
Costo deuda
Premio Mercado
Beta
Tasatxs
Relación deuda/capital
Premio centroa

5.10%
6.70%
4%
0.97
27%
16.32%
4%

6%

10.50%

12.50%

Meet or release
Descuento
Descuento

6.40%
4.80%

Costo (usd/kg)
2.3611.63

Rothem 666M
Roshur 1000

60 plzo pago
90 plzo pago

Precio
5
15

100% dosificador
100% dosificador

10%
Ventas (kgs)
Año 1
Año 2
40,000
44,000
60,000
66,000

8%
Año 347,520
15% Descuento posible
71,280 El precio es el más bajo de LATAM

Crédito
60 EQG
90 PC
30 Holding
Inventarios

20 días

Gastos de venta

8,000

Tiempo juan

6,000 mensualesGastos venta
Gastos técnicos

3,600
8,000

12,000 años
5%

12,000

300 no se carga xq no es diferencial

10,000 promedio

Deuda
Relación deuda/capital
Proyecto

16.32% por cada peso delos socios tengo 16 centavos de deuda
200,000 D+C

Capital
171,939.48

Deuda
28,060.52

Deuda

28,060.52

Costo

1,880.06

Equipo dosificación
Indemnización 2 año
Indemnización 3 añoCapacitación

200,000
66%
33%
8,000

Plazo crédito

Capital de trabajo
Inventarios
Cuenta por cobrar
Cuentas por pagar

Inversión
200,000
6.70%

12,000 anuales

60 díasDepreciación

200,000

3 años

66,666.67 Depreciación

30/360
20 días
60 días
30 días

Año 1
44,011
183,333
66,017

Año 2
48,412
201,667
72,618

1 año
1 año

Año 3
52,285 Costo deventas
217,800 Ventas
78,428 Costo ventas

Propuesta Original
Estado de resultados DEL PROYECTO (no se considera el financiamiento)

Año 0
Rothem 666M
Roshur 1000
Ventas
Descuento
Ventasnetas
Rothem 666M
Roshur 1000
Costos de venta
Ut bruta
Gastos venta
Gastos admon
Depreciación
Ut operativa
Otros gastos:

Año 1
200,000
900,000
1,100,000

Año 2
220,000
990,000...