Caracterizacion Del Ciclo Financiero

3- CARACTERICE EL CICLO FINANCIERO
ELECTRODOMESTICOS DEL SINU S.A

CARACTERIZACION DEL PROCESO
FINANCIERO
CODIGO
FECHA
VERSION
PROCESO: FINANCIERO

OBJETIVO: Para un óptimofuncionamiento de la empresa requiere a menudo una financiación con el fin de comprar el equipo de trabajo y las herramientas de comercialización. Estos elementos son válidos y están como una clase de inversión,ya que permiten lograr clientes y también satisfacerlos.
PROVEEDORES ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS CLIENTES
• Bancos, cooperativas financieras, entidades financieras en general.
• Proveedores deservicios y bienes
• Gestión gerencial
• Gestión comercial y de servicio
• Todos los procesos de la empresa
• Proceso de gestión humana • Extractos bancarios
• Rendimientos financieros
•Liquidación y pago de nomina
• Cuadre de caja de diario
• Cupo de endeudamiento
• Presupuestos de ejecución
• Facturas de proveedores
• Contratos con clientes
PLANEAR:
• La ejecución del ciclocontable
• El presupuesto de ingreso, costos y flujos de cajas
• Los pagos de nomina y proveedores
• Los inventarios de activos fijos
• La ejecución de plan de inversiones
• Los arqueos de cajas menoresy títulos valores
• La revisión de las cuentas de Balance y Perdidas y Ganancias
HACER:
• El arqueo de caja diario
• Conciliaciones bancarias
• Pagos a los empleados proveedores e impuestos
•Los inventarios de activos fijos
• Informes financieros a fin de año
VERIFICAR:
• Los saldos de las cuentas por cobrar
• Los saldos de las cuentas del Balance y P y G
• El cuadre de las interfazdiariamente
• La auditoria de los documentos contables
• Validar los inventarios en los saldos contables
• El reembolso de la caja menor en las diferentes áreas
• El cumplimiento de lasespecificaciones técnicas de los bienes y servicios adquiridos
• Los cheques y transacciones en los diferentes bancos
ACTUAR:
• Ante las variaciones en los resultados de los indicadores de gestión
• Cuando...