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SISTEMAS BTB SOFT








MANUAL DE

CONTABILIDAD











INDICE


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1. CONCEPTOS BÁSICOS 4
 4
1.1. Información General 4
1.2. Vinculación con otros Módulos 4
2. CONFIGURACION CONTABLE 5
2.1. Información General 5
2.2. Plan de Cuentas 6
2.3. Asiento de Apertura 6
2.4. Bloqueo de Movimientos hasta una Fecha 6
3. ASIENTOS 7
3.1. InformaciónGeneral 7
3.2. Asientos por Fecha (libro Diario) 7
3.3. Asientos por Cuenta (libro Mayor) 8
3.4. Alta, Baja y Modificación de un asiento 9
3.5. Asientos Tipo 10
3.6. Moneda Extranjera 11
4. LISTADOS CONTABLES 12
 12
4.1. Libro Diario 12
4.1.1. Libro Diario impreso en Matriz de Puntos 12
4.1.2. Libro Diario Comprimido 12
4.2. Libro Mayor 13
4.3. Balance de Saldos 14
4.4. Listado deSumas 16
4.5. Control de Saldos de Subcuentas 17
4.6. Subdiarios 18
4.7. Conversión de listados a archivos .DBF 18
4.8. Contabilidad Resumida 19
5. CIERRE DEL EJERCICIO 20
 20
5.1. Ajuste RT10 20
5.1.1. Asiento de Ajuste 20
5.1.2. Indices 21
5.1.3. Coeficientes 22
5.2. Ejecución del Cierre 23
5.3. Anulación del Cierre 24
 26
6. INFORMES CONTABLES 26
6.1. Información General 266.2. Tabla de Informes disponibles 26
6.3. Contenido del Informe 27
6.4. Renglones de Rubros 28
6.5. Renglones de Cuentas 28
6.5.1. Listados de Cuentas No Ubicadas 29
6.6. Importación de un Informe 29
6.7. Listados Normales y Comparativos 30
6.8. Conversión de listados a archivos .DBF 31
7. PROCESOS AUXILIARES 32
 32
7.1. Información General 32
7.2. Control de Balanceo de Asientos 327.3. Control de Saldos de Cuentas 33
8. UNIFICACIÓN CONTABLE 34

1. CONCEPTOS BÁSICOS
1.1. Información General
El módulo de CONTABILIDAD es un sistema de Contabilidad General. Sus funciones básicas son confeccionar asientos y generar, a partir de ellos, los libros Diario y Mayor y el Balance de Saldos. Los asientos pueden ser modificados o dados de baja sin limitación alguna, mientras elejercicio se encuentre abierto.
Los ejercicios tienen fecha de inicio, pero la fecha de cierre es variable, de manera que es posible un ejercicio irregular, así como mantener abiertas varias contabilidades consecutivas e irlas cerrando de acuerdo a las necesidades.
Otras funciones disponibles son:
Asientos Tipo incorporables a los asientos normales.
Crear múltiples Informes con hasta 6 nivelesde agrupamiento de cuentas, como

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
CAJA Y BANCOS
CAJA
Caja Principal (Cta 0001)
Caja Suc 1 (Cta 0023)
BANCOS
BANCOS CAPITAL
Banco AAA Cta 2659 (Cta 0036)
Banco AAA Cta 8768 (Cta 0047)
BANCOS INTERIOR
Banco AAA - La Pampa (Cta 0039)
Banco BBB - E.Ríos (Cta 0042)
1.2. Vinculación con otros Módulos
El módulo CONTABILIDAD forma parte de un sistemaadministrativo integrado, en el cual todos los módulos generan información contable.
Por eso, además de los asientos cargados directamente en el módulo CONTABILIDAD, pueden aparecer asientos originados en operaciones que se registraron en otros módulos (Facturación, IVA, Pagos y Cobros, etc.). Estos asientos no pueden ser modificados ni dados de baja en el módulo Contabilidad; sino que eso debe hacerlodesde el módulo en que originó la operación.
A su vez, si Ud. opera el módulo CONTABILIDAD conjuntamente con el módulo de SUBCUENTAS (que controla las Cuentas Corrientes de Clientes y Proveedores, Valores recibidos, Obligaciones Emitidas, Centros de Costos y Bancos), los importes imputados a Cuentas definidas con Subcuentas no pueden ingresar directamente en el asiento, sino que deben ingresarsedesde las pantallas auxiliares para Subcuentas que aparecen automáticamente. Ver Manual de Cuentas - Carga General de Importes
2. CONFIGURACION CONTABLE
2.1. C01Información General

Los datos que se deben ingresar antes de comenzar a utilizar el módulo de Contabilidad son los siguientes:
Nombre de la Empresa, que luego aparece en la cabecera de los listados. Este dato es modificable en...