Cartera
Páginas: 3 (733 palabras)
Publicado: 24 de febrero de 2011
PROPOSITO
• Establecer los mecanismos, actividades y procedimientos, que conlleva el Proceso de Cartera, para su ejecución en el menor tiempo posible y sin la duplicidad de acciones.
La Asistentede Gerencia es la persona encargada de realizar el recaudo ante los clientes y coordinar junto al Subgerente y las personas autorizada (Director Operativo, Coordinador y Supervisores)para recogery consignar los cheques , efectivos, ante la entidad bancaria.
El soporte entregado por el banco en el momento de la consignación a, se hace entrega a la Secretaria de Gerencia quine organiza ycontrola los aportes realizados por el cliente en las prestación de Servicio a través de un comprobante de recibo de caja que entrega a la Directora Administrativa quien es la personaencargada de entregar al departamento contable los movimientos, transacciones y extractos para realizar la conciliación de los aportes depositados ante el banco y confrontar los con los registrado de laEmpresa
La empresa lleva r un Auxiliar de Bancos en los que registra el movimiento de los hechos de la banca, como lo son los giros de los cheques, consignaciones, notas de débito, notas decrédito, anulación de cheques y en consignación, etc.
ENTRADAS:
• Proceso de Ingresos.
• Normatividad Interna. Reglamento General de Crédito y Cartera.
ACTIVIDADES DEL PROCESO:
• Proceso deIngresos. PROCESO.
• Se identifica y numera el ingreso.
• Aplicación del pago y actualización del saldo de los créditos.
• Verificación de pagos y generación de reporte semanal de créditos vencidos.
• Seenvía reporte a Gerencia General, estado de cartera con vencimiento hasta y mayor de 90 días.
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS FODESEP (LOGO) 3.2 PROCESO DE CARTERA Y NORMALIZACION Página 21 de128 VERSION 1.0 CODIGO 1.GC – 1.2CN JEFATURA DE CONTROL INTERNO
• Normalización de cartera. Gerencia de Servicios recibe informe para labor de cobro.
• Llamada telefónica a las IES con cartera...
• Establecer los mecanismos, actividades y procedimientos, que conlleva el Proceso de Cartera, para su ejecución en el menor tiempo posible y sin la duplicidad de acciones.
La Asistentede Gerencia es la persona encargada de realizar el recaudo ante los clientes y coordinar junto al Subgerente y las personas autorizada (Director Operativo, Coordinador y Supervisores)para recogery consignar los cheques , efectivos, ante la entidad bancaria.
El soporte entregado por el banco en el momento de la consignación a, se hace entrega a la Secretaria de Gerencia quine organiza ycontrola los aportes realizados por el cliente en las prestación de Servicio a través de un comprobante de recibo de caja que entrega a la Directora Administrativa quien es la personaencargada de entregar al departamento contable los movimientos, transacciones y extractos para realizar la conciliación de los aportes depositados ante el banco y confrontar los con los registrado de laEmpresa
La empresa lleva r un Auxiliar de Bancos en los que registra el movimiento de los hechos de la banca, como lo son los giros de los cheques, consignaciones, notas de débito, notas decrédito, anulación de cheques y en consignación, etc.
ENTRADAS:
• Proceso de Ingresos.
• Normatividad Interna. Reglamento General de Crédito y Cartera.
ACTIVIDADES DEL PROCESO:
• Proceso deIngresos. PROCESO.
• Se identifica y numera el ingreso.
• Aplicación del pago y actualización del saldo de los créditos.
• Verificación de pagos y generación de reporte semanal de créditos vencidos.
• Seenvía reporte a Gerencia General, estado de cartera con vencimiento hasta y mayor de 90 días.
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS FODESEP (LOGO) 3.2 PROCESO DE CARTERA Y NORMALIZACION Página 21 de128 VERSION 1.0 CODIGO 1.GC – 1.2CN JEFATURA DE CONTROL INTERNO
• Normalización de cartera. Gerencia de Servicios recibe informe para labor de cobro.
• Llamada telefónica a las IES con cartera...
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