Cash flow

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Weekly Cash Flow Projection (USD): MEXICO 7-Jun-10 NOTAS:

USD
Week projection starting at: Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Atender a las notas abajo sobre el rellenado deeste reporte:
8-Jun-09 15-Jun-09 22-Jun-09 29-Jun-09 Introducir fecha en 'Week 1' empezando en LUNES o primer dia hábil de la semana
Opening Balance 659,529.89 580,424.08 263,263.43615,958.05 Saldo de apertura de cuenta, adjuntar comprobante bancario.

+ CASH INFLOW
Accounts Receivable - Hi Probability 95,020.22 173,737.46 581,561.33 300,845.58 Ventas quese esperan cobrar de forma muy problable
Potential Ventas que se esperan cobrar de forma menos problable pero potencial
Accounts Receivable -TOTAL 95,020.22 173,737.46 581,561.33 300,845.58 NO RELLENAR ESTA LINEA
Tax Refunds Devolución de impuestos (IVA,...)
Other Income Otros ingresos (intereses, recupero Mkt, reembolso,...)
Loans: Bank /Parent/Subsidiaries Financiación (líneas de crédito, prestamos,...)
TOTAL CASH IN-FLOW 95,020.22 173,737.46 581,561.33 300,845.58

AVAILABLE BALANCE(projected) 754,550.12 754,161.54 844,824.77 916,803.63

-CASH OUTFLOW
Payroll (Incl PR Taxes) 40,960.01 40,960.01 40,960.01 40,960.01 Pago de nomina e impuestos de la misma(Seguro Social y afines)
Taxes (IVA,...) 278,195.49 IVA y otros impuestos a pagar
Monthly rents 12,021.43 Gastos mensuales de Rentas/alquires, leasing, prestamos,...
Monthly utilities27,330.79 27,330.79 27,330.79 27,330.79 Gastos mensuales de Tel&Co., Prestadores Servicios, Electricidad, agua,...
Other expenses 4,467.32 6,876.75 7,646.47 13,369.82 Otros gastos NO cíclicos(gastos de internación productos)
Vendor (A/P) Payments: Pago a tus 6 proveedores de producto de mayor volumen, a parte de Miami
Miami
Altiris 89,346.48 Poner el nombre del...
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